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上海均瑶(集团)有限公司2017年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf 161页

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上海均瑶(集团)有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人: 上海均瑶(集团)有限公司 注册金额: 40 亿元人民币 本期发行金额: 5 亿元人民币 期限: 270 天 担保情况: 无担保 信用评级机构及 上海新世纪资信评估投资服务有限公司,AA+级 结果: 主承销商兼 簿记管理人: 联席主承销商: 1 上海均瑶(集团)有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 二零一六年十二月 本期超短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券,应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 证监会正对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行立案调查。但 本次调查不会影响瑞华所的证券期货从业资格,对上海均瑶(集团)有 限公司发行本期超短期融资券不构成实质性影响或法律障碍。本次发 行项目的审计报告客观公允的反映了发行人的相关情况。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 上海均瑶(集团)有限公司2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 9 一、超短期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金主要用途24 二、发行人偿债保障措施27 三、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人概述29 二、发行人历史沿革30 三、发行人股权结构及实际控制人情况34 四、发行人独立性37 五、发行人所属子公司及其他重要投资情况38 六、发行人内部组织机构情况41 七、发行人高级管理人员情况49 八、发行人经营范围与主营业务52 十、发行人在建及拟建工程情况78 十、发行人业务发展目标79 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况81 第六章 发行人主要财务状况 106 一、发行人报表及变化情况106 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据112 三、发行人有息债务情况119 四、发行人关联交易情况126 五、发行人或有事项132 六、发行人资产限制用途情况133 七、金融衍生品交易情况134 八、发行人重大投资理财产品情况134 九、大宗商品期货交易情况134 十、海外投资情况134 十一、发行人直接债务融资计划134 十二、需要说明的其他问题134 第七章 发行人资信状况 1

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