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美洁隆爱车驿站服务中心 文件编号： MJL-201508150013 版本状态： A/0 文件名称：仓库管理规程(试运行) 页 次： 1 / 10 第一章 总 则 第一条、目的是为了进一步加强公司的仓库管理工作，规范物资出入库流程，合理地组织仓库存储和使用物资，维护公司资产的安全完整，提高经济效益，确保物资接收、存放和出库交付安全、有序，标识清晰，手续完善，特制定本规程。 第二条、职责分工分别为仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付，以及物资盘点和月报工作；材料会计负责仓库物资账的登记和核对工作；采购员负责物资的采购工作。 第三条、仓库物资流转次序为实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。 第四条、本规程的适用范围是适用于熙平物流股份有限公司仓库管理工作。 第二章 物资验收入库 第五条、所有的物资入库时必须履行正式的验收入库手续，物资入库验收参加人员应有：车间主任、仓库保管员、采购专责或生产部专责、财务会计及其他有关人员。物资到库时，采购人员应尽快通知参加验收检验人员到现场进行验收工作。首先经品质检验人员对质量检验合格后，填写进料检验单，一式二联，方可入库。然后仓库管理员依据送货清单、进料检验单、请购单等进行核对、清点物资的名称、数量、规格型号、合格证件等项目，需严格审查入库物资的原始凭证、型号、品种、质量、数量、金额等是否与订货合同及实物相符。 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 第六条、对入库物资核对、清点后，库管员应及时填写入库单（一式三联），实行一次一单，经送货人、采购或生产部专责、库管员共同签字确认后，库管员、材料会计各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。物资入库单要按采购专责、厂家、到货日期、项目、用途等内容逐一认真填写。物资入库验收检查完毕后，采购专责在货物入库后当日内凭原始发票、入库单、请购单、付款申请单、采购合同（若有）和所购物品其他有效凭证，经部门主管审签和会计初审后报送公司分管副总经理审批，最后向财务部办理报销付款结算手续。 美洁隆爱车驿站服务中心 文件编号： MJL-201508150013 版本状态： A/0 文件名称：仓库管理规程(试运行) 页 次： 2 /10 第七条、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （一）、必须凭送货单、进料检验单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或未办理入库就办理出库的现象。 （二）、未经总经理或部门主管批准的采购。 （三）、质量、规格、数量、资料与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （四）、开箱后如发现所装载物资与订货合同不符时，发现有破损、残缺、不合格等现象，应立即通知采购或车间主任处理。 （五）其他与要求不符合的采购物资。 第八条、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资 一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 第九条、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库手续，若发票未到，财务按货到票未到暂时进行处理，但一切物资的正式购入入账都必须用合法的税务发票方可报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。 第十条、公司自制的器具、配件、半成品、产成品的入库由仓库保管员填写入库单，需经品管员检验合格后方可入库，同时生产部门应提供名称、规格型号、单价、金额等。 第十一条、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，相关人员也要及时补齐入库和发料出库手续。 第十二条、任何物资的验收都必须至少两人同时验收，并实行谁验收谁负责的原则，如发现有任何渎职行为，应给予相应的处罚，并追究责任。 第三章 仓库物资的储存保管 第十三条、经验收合格的仓库物资，仓库管理人员办理入库手续后，立即进行登帐、立卡、建档。 第十四条、仓库的物资保管要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有 毒气体等防护措施。 美洁隆爱车驿站服务中心 文件编号： MJL-201508150013 版本状态： A/0 文件名称：仓库管理规程(试运行) 页 次： 3/10 第十五条、仓库管理人员应该做好库区规划，使仓库布局合理，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。并对仓库和货架进行统一编号，做好标识。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位、五五码放"。 （一） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （二） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 （三） 四号定位：物资的摆放必须要按区号、按排号、按架号、按货位号定位。 （四） 五五码放：即五五成