核单工作流程（一）.docVIP

核单工作流程（一） 总台把迎宾卡送到财务后，核单员徐婵、赵振刚负责按财务发放的单据号码排序，看是否有漏号。 清点男宾、女宾洗浴人数，并与电脑总数核对，把数报给张琦，由张琦与男女水区进行备品核对。 先按发放单据的顺序排好，看有无漏号，再按技师号排序。 各楼层把服务费单据送到财务后，由徐婵、赵振刚与结算单后所附的原始单据还原。每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单项目汇总表。 按技师号排序，再与技师管理人员核对。核对无误后，按技师及各类服务项目登记，每天核出各消费项目的签单明细，月末做出签单消费项目汇总表。 收款员将结算单据交到财务后，按单据流水号排序，看是否有断号，并及时与铁娜取得联系，查出原因。 每张结算单的实收金额与收款员所报的收款记录核对，看是否相符，并合计出当日各收款员的应收金额，添入财务核单日报表送交出纳员（高秀茹）。 结算单据各项消费金额与所附的原始单据金额进行核对，看是否相符。 四楼厨房将每日菜单送交财务后，先按财务发放的单据，按序号进行排序。 按每张菜单的消费明细与销售日报表核对。 每月的10日和25日分别做出各技师业绩汇总表，并交到财务。 财务核算员：徐婵 赵振刚 2003年4月26日 核单工作流程（二） 各楼层每天将日报表和消费单据送到财务后，按照财务发放单据的号 码进行排序，看是否有漏号并与上一日的号码相接。由核单员张琦负责核对当日报表商品销售数量与单据销售数量是否相符。 日报表与销售提成表核对，用每张消费单与消费日报表一一核对。 核对各吧台的入库数与仓库的出库数核对是否相符。 吧台商品入库数，与仓库的出库销售数据核对，看是否相符。 对于核出的长余短缺的商品数量，与吧台吧员及实际数查实核对，并及时解决。 根据核对无误的数量记入商品销售明细帐。 月末盘点各吧台库存，做出商品盘点表。 财务核算员：张琦 2003年4月26日