核算员核算流程.docVIP

核算员核算流程 核算员在开业之前配合库管员把现有物品注意清点，按现在数量和长上确认后登记账簿，以后再根据入库单与出库单来登记账簿，掌握个库物品数量。 每天上班挤兑八台物品进行清点，要求实物清点不用看账单。清点完后再根据合理票据登记账簿，根据账面结余与实际物品相对，看帐实是否相符，如发现问题及时上报部门经理。 收银员交出纳员现金、支票、欠单、招待单后，把经过出纳确认的日报表交核算员，核算员在把日报与实际菜单相对，首先对每张菜单的号码一一核对，看是否跑单、漏单或私自下菜单等情况，在对完各种卡号后，看收银员划价是否准确，退菜加菜是否按有关规定，最后再计算一下合计金额，看收银员是否多收或少收钱款，另外收银员必须统计一张酒水物品销售表。 吧员交核算员酒水销售表一份，核算员将收银员实际销售的物品与吧员提供的核对。如发现不符，及时找出原因，找不到原因的，多的收缴，少的吧员补。 每日对仓库烟、酒清点，对单价在30元以上的物品，每月不定期清点三次以上。30以下的物品，清点二次。对一次性出库的鱼、海鲜要每日掌握数量，控制海鲜管理员出现漏洞，并与传菜员提供的销售数量与海鲜管理员的日报表相对，月末25日全面清点，看所有物品帐实是否相符，核对完后让各部出具库存牌点表。 对于各种单据，一定精心保管，视同支票一样，对所有单据进行逐号登记。 月末核对完库存盘点表吼交会计做账目处理。 对库管提供未付款的收据，登记后交会计，会计月末会结时与供应商对单，结帐。