中信信托有限责任公司中信远景基础设施投资集合资金信托计.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信远景基础设施投资集合资金信托计划 清算报告 尊敬的委托人/受益人： 感谢您投资“中信远景基础设施投资集合资金信托计划”（以 下简称“本信托计划”），中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”或“中信信托”）很荣幸作为受托人为您提供理财服务。 本信托计划于2008 年2 月4 日成立，信托期限5 年，已于 2013 年2 月3 日终止。本信托计划本金为人民币12.3181 亿元， 其中A 类优先级信托受益权信托资金3.4246 亿元，A 类次级信 托受益权信托资金 0.1713 亿元，B 类信托受益权信托资金 7.2222 亿元，C 类信托受益权信托资金1.5 亿元。由于C 类信 托受益权已于2010 年9 月终止，信托本金调整为10.8181 亿元。 本信托计划中A 、B、C 类信托受益权分别核算，故终止C 类信 托受益权不影响其他信托受益权的风险及收益。本公司为本信托 计划设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 银行账号：7110210186800051931 按照信托合同约定，项目所募集的信托资金全部用于本信托 计划《信托计划说明书》中约定的投资方向，包括新建或已建高 速公路、水务项目公司股权投资或受让；高速公路、水务为主营 1 业务的企业（包括承包建设商）或其他领域优质企业上报公开发 行申请材料前的股权投资；对高速公路、水务项目的贷款，以上 市公司股权质押且质押率不超过 35%、期限不超过2 年的其他 领域优质企业贷款；货币市场基金等金融工具、银行担保或回购 的贷款；新股申购产品；受益人大会审议同意的其他投资。 根据信托合同的约定，本公司已经将信托本金和信托收益按 期划拨至受益人指定的银行账户。 本计划存续期间的总体支付情况是： 项目 总额(元) 收益率（% ） 支付日 A 类优先级信 1 342,460,000.00 － 2013 年2 月4 日 托本金 A 类次级信托 2 17,130,000.00 － 2013 年2 月4 日 本金 3 B 类信托本金 722,220,000.00 － 2013 年2 月4 日 4 C 类信托本金 150,000,000.00 － 2010 年9 月22 日 A 类优先级推 5 98,886.34 0.72% 2009 年2 月4 日 介期间利息 A 类优先级第 6 17,123,000.00 5.0% 2009 年2 月4 日 一次收益分配 A 类优先级第 7 15,410,700.00 4.5% 2010 年2 月4 日 二次收益分配 2 A 类优先级第 8 15,410,700.00 4.5% 2011 年2 月4 日 三次收益分配 A 类优先级第 9 23,629,740.00 6.9% 2012 年2 月4 日 四次收