太平养老保险股份有限公司关于认购太平-北京城建基础设施.PDFVIP

太平养老保险股份有限公司 关于认购太平-北京城建基础设施股权投资计划 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将太平养老保险股份有限公司 （以下简称“太 平养老”）认购太平-北京城建基础设施股权投资计划 （以下简称“投 资计划”）关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述。 太平养老于2016年11月2日认购投资计划份额，认购份额 1000,000份，折合金额100,000,000元。 （二）交易标的基本情况。 产品名称：太平-北京城建基础设施股权投资计划 产品类型：基础设施股权投资计划 产品的存续期：5年 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系。 太平养老与太平资产为以股权为基础的关联方，二者共同的控股 股东为中国太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况。 1. 太平养老为一家全国性的养老保险公司，根据中国保监会《关 于保险资金投资有关金融产品的通知》，具备投资该计划的资格。截 至上月末，太平养老总资产规模为83亿元。 2. 太平资产是经中国保监会批准设立的保险资产管理公司，持 有中国保监会颁发的《保险资产管理公司法人许可证》。太平资产具 有作为本计划受托人的资格和条件。 太平资产法人为王滨，企业类型为有限责任公司、经营范围是管 理运用受托及自有资金等，注册资本5亿，组织机构代码为 91310000792750044K。 （三）本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截至本公告发布之日为止，本年度与关联方已发生的关联交易累 计金额为437万元。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策及定价依据。 北京城建的认购价格为100元/份。太平资产以投资收益扣除必要 且公允的管理费及其他费用支出率作为定价政策，该政策经过太平资 产投资管理委员会的审议通过。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格。 本产品的认购价格为100元/份。 （二）交易结算方式。 认购人承诺于管理人指定的认购期最后一日下午15:00之前，以 人民币现金方式向管理人划付前条约定的产品认购款至管理人指定 银行账户，账户信息由资产管理人另行通知。管理人应在收到认购人 全部认购价款后及时办理份额登记手续。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限。 本合同于双方签署之日起生效。 自认购人清算之日终止履行。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论。 2016年太平养老已与太平资产签署了《太平养老保险股份有限公 司账户委托资产2016年投资政策与指引》，将资产管理产品的投资决 策权授予太平资产，在授权额度内的投资由太平资产完成相应的决策 流程。 （二）审议的方式和过程 太平资产投资管理委员会于2016年8月11现场通过太平-北京城 建基础设施股权投资计划。 六、其他需要披露的信息。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公 告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有 关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日 起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。 太平养老保险股份有限公司 2016 年 11 月 2 日