浙江艺能传媒股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

公告编号：2016-057 证券代码：833892 证券简称：艺能传媒 主办券商：安信证券 浙江艺能传媒股份有限公司 对外投资管理制度 （本规则于二〇一五年五月制定；二〇一六年八月第一次修订。 ） 第一章 总则 第一条 为规范浙江艺能传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规的相关规定，结合《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度及公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期 限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权 投资和其他投资等。 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置 企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合称 “子公司”）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 公告编号：2016-057 第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行决议 和审批程序。 第八条 公司在一个会计年度内对外投资总额不超过公司最近一期经审 计总资产30%的对外投资事项，由公司董事会审议通过。 公司在一个会计年度内对外投资总额超过公司最近一期经审计总资产 30%的对外投资事项，应经公司董事会审议通过后交由股东大会审议通过。 公司其他任何单位、部门或个人均无权对公司对外投资做出决策。 第九条 拟投资项目涉及关联交易的，除需遵守本制度外，还需满足公 司关联交易管理制度的规定。 第十条 公司对于批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资 的程序和权限相同。 第十一条 追加投资的，应按照追加后投资总金额履行相应的审批程序。 第三章 对外投资的立项和决策 第十二条 公司根据需要设立项目办，或指定项目负责人，负责对外投 资项目的前期调研，编制项目建议书和投资概算，组织实施可行性研究，经 公司批准后跟踪实施项目计划。 项目办的设立应经总经理批准。 第十三条 公司财务部门参与项目可行性研究，审核对外投资预算，并 对对外投资项目实施过程进行监督和效益评价。 第十四条 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的 投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资 建议。 发现潜在投资机会后，经总经理批准，临时设立项目办，或指定项目负 责人。 第十五条 项目办或项目负责人对投资项目进行初步评估，编制项目建 公告编号：2016-057 议书和投资概算。 项目建议书至少应包括以下内容： (一)项目概况； (二)投资目的； (三)投资环境； (四)市场需求及产业政策分析； (五)项目投资方案； (六)合作方的基本情况； (七)实施方案； (八)效益评估； (九)风险分析及对策。 第十六条 公司组织相关部门对项目建议书