美尚生态景观股份有限公司关于签订《PPP合作框架协议》.PDFVIP

证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-073 美尚生态景观股份有限公司 关于签订《PPP 合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目PPP合作框架协议》（以下简称“协 议”或“本协议”）是推进本次合作的意向性协议，并非正式合同。 2、经过合法合规的程序，确认公司为本协议社会资本方后，双方需签订正式合同，具体 事项以签署的正式合同为准，最终能否签订存在不确定性。 3、如果本协议的条款充分履行，将对公司2017年及未来年度的经营业绩产生积极影响， 由于本协议仅作为意向性协议，具体影响将视正式合同的签订与实施情况而定。 一、协议的基本情况 （一）协议签订的基本情况 2017 年5 月 16 日，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）与武陟县人民政府 签订了《河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目PPP 合作框架协议》，项目估算总投资约9 亿 元人民币（最终投资额以竣工决算审计的总投资额为准）。 （二）协议对方的基本情况 武陟县位于河南省西北部，北依太行，南临黄河，与省会郑州隔河相望。县域版图面积 805 平方公里，辖4 镇 7 乡4 个街道办事处，347 个行政村，总人口 74 万。地区生产总值由 2011 年的211 亿元增加到2016 年的312.6 亿元，年均增长10.3%；一般公共预算收入由6.36 亿元增加到 11.9 亿元，年均增长 13.6%；全社会固定资产投资由 149.7 亿元增加到346.2 亿 元，年均增长20.3%；社会消费品零售总额由53.9 亿元增加到98.3 亿元，年均增长 12.8%； 城镇居民人均可支配收入由 17,265 元增加到 26,153 元，农民人均纯收入由 8,947 元增加到 14,953 元，年均分别增长9.6%和10.5%。 （以上信息来源：武陟县人民政府官网/） 公司与武陟县人民政府不存在任何关联关系。 二、协议的主要内容 （一）项目内容 1、项目范围：妙乐国际禅养小镇一期项目 （以下简称“本项目”）。 2、合作模式：本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式，共同投资建设妙乐国际禅养 小镇一期项目，具体运作方式为BOT （建设-运营-移交）。 3、合作内容：妙乐寺禅意文化配套区12 万平方米、妙乐寺广场及周边景观绿化6 万平方 米、妙乐湖湿地公园100 公顷、供水管道（五车口闸至妙乐湖）3.5 公里、一期区域内道路及 景观绿化（3 公里*20 米宽，两侧绿化各15 米）、S309 至妙乐寺旅游大道（3.1 公里*40 米宽， 两侧绿化各20 米）。 4、合作期限：项目的合作期为15 年，其中，建设期2 年，合作运营期13 年。 5、对社会资本投资回报方式：政府付费。 （二）项目投资与融资 1、项目投资：项目估算总投资约9 亿元人民币（最终投资额以竣工决算审计的总投资额 为准）。主要包括工程费用、其他费用、建设期贷款利息。 2、项目融资：项目融资由社会资本方负责。政府方应根据社会资本方的合理要求，尽最 大可能、依法依规为本项目建设等有关融资提供支持和服务。 （三）项目公司 在本项目通过合法合规的程序确认社会资本方为本项目合作伙伴并签署正式 PPP 合作合 同后的30 日内，由政府方与社会资本方合资成立PPP 项目公司（“SPV 项目公司”），SPV 项目 公司性质为有限责任公司。 （四）项目投资收益及资金保障 项目投资收益包括建设期投资融资成本及运营期投资收益，社会资本在运营期承担的运营 维护成本，经政府有关机构审核认定后，考虑一定的合理利润率，由政府在相应年度给予支付。 在本项目的PPP 实施方案、财政承受能力论证报告及物有所值报告经政府有关部门批准后 60 日内，由政府方提供由武陟县人大常委会批准合作项目付费列入政府中长期财政预算的决 议；武陟县政府常务会议关于合作项目以财政性资金支付项目付费的决定。在向金融机构融资 过程中协助SPV 项目公司提供融资需要的必备文件及资料。 （五）协议双方的主要权利和义务 1、政府