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嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基金合同 嘉实基金管理有限公司 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场 基金 基金合同 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 年 月 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基金合同 目 录 第一部分 前言1 第二部分 释义3 第三部分 基金的基本情况8 第四部分、基金份额的发售10 第五部分、基金备案11 第六部分、基金份额的申购与赎回12 第七部分、基金合同当事人及权利义务20 第八部分、基金份额持有人大会27 第九部分、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序35 第十部分、基金的托管37 第十一部分、基金份额的登记结算38 第十二部分、基金的投资40 第十三部分、基金的财产47 第十四部分、基金资产估值48 第十五部分、基金费用与税收52 第十六部分、基金的收益与分配56 第十七部分、基金的会计与审计58 第十八部分、基金的信息披露59 第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算64 第二十部分、违约责任68 第二十一部分、争议的处理和适用的法律69 第二十二部分、基金合同的效力70 第二十三部分、其他事项71 第二十四部分 基金合同内容摘要72 1 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基金合同 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的 权利义务，规范基金运作。 2 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》( 以下简称“ 《合同 法》”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称“ 《基金法》”) 、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》”)、《证券投资基金 销售管理办法》( 以下简称“ 《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称“ 《信息披露办法》”)和 《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号货币市场基金信息披露特 别规定》（以下简称“《信息披露特别规定》”）和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中 国证监会”)核准。 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金