外贸企业出口退税操作流程.doc

外贸出口退税软件目 录 一、 退税软件下载并安装 3 二、 安装完成后登陆软件 3 三、 确定所属期和关联号 3 四、登录并参数设置 4 五、软件数据录入 4 第一步：外部数据采集 5 第二步：退税申报数据录入 5 第三步、退税申报数据检查 7 第四步、生成预申报软盘 8 第五步、预审信息处理 8 第六步、正式申报数据并打印 10 第七步、生成正式申报软盘 12 六、 资料准备 13 七、 等退税。 13 八、退税软件注意事项： 14 退税软件下载 新企业需要下载软件，安装， 下载网址为：/xiazai/download.html 安装完成后登陆软件 用户名：sa, 密码没有 ，点击 登录 三、 确定所属期和关联号 原则是年+月+批次号，比如：1501010001；或者：2015010101 登录显示界面如下： 首先进行系统配置设置与修改，填写公司的信息。 点击向导按钮出现以下界面按照步骤做 第一步：外部数据采集认证发票信息处理 1.1登录之后点击增加，根据认证的发票，输入（发票号码，发票代码，计税金额，征税率，税额，销方纳税号，购方纳税号，开票日期）；完成后保存后，再退出。 第二步：退税申报数据录入2.1退税申报数据录入---出口明细申报数据录入 2.1-1、登录界面后按增加，根据报关单和发票输入相关数据（关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、出口日期、报关单号、美元离岸价、核销单号、选商品代码，商品名称，出口数量）后保存 2.1-2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出 2.2退税申报数据录入—进货明细申报数据录入 2.2-1、登录界面后按增加，根据进货发票输入与出口报关单相对应的关联号、申报年月、批次；输入序号；选定发票号码，选定后，发票代码、进货凭证号、供货方纳税号，发票开票日期就自动出来了；选定商品代码，退税率也自动出来，输入商品名称，数量，计税金额和法定征税税率，按回车相关数据后税额、可退税税额就自动出来。检查无误后保存。 2.2-2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出 。 第三步、退税申报数据检查3.1退税申报数据检查---进货出口数据关联检查（需要看进出口数量是否不对） 3.2、退税申报数据检查---换汇成本检查（需要查看换汇成本是否高于合理上限） 3.1退税申报数据检查---预申报数据一致性检查，（需要提示通过） 第四步、生成预申报软盘生成预申报软盘，关联号9999999999999,点击确定。生成预申报文件后，到国税做预审。 第五步、预审信息处理5.1预审信息处理—退税申报预审信息读入，把国税局反馈的数据导入。 5.2查看退税预审信息处理，查看是否由要处理的信息。 第六步、正式申报数据6.1如果预审没有问题，需要先确认正式申报数据 6.2-1确认正式申报数据—出口明细申报数据查询（需要在这边打印数据） 6.2-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。 6.3-1确认正式申报数据—进货明细申报数据查询（需要在这边打印数据） 6.3-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。 第六步中的：撤销本次申报数据（需要修改数据的时候用） 第七步、生成正式申报软盘.1生成正式申报软盘---退税汇总申报表录入 输入申报年月和申报批次，数据自动生成，不需要修改，点击保存 2，点击保存后，打印报表。 、生成正式申报软盘---生成退税申报数据，生成要申报的文件。（需要打印出口和进货数据、汇总表数据之后才能做此步骤） 生成正式申报文件，保存到U盘中整理购货发票抵扣联、报关单出口退税联、出口自印发票退税联、出口明细表、进货明细表、汇总明细表装订成册，填写相关数据准备正式申报。同时需要递交增值税纳税申报表主表和附表二以及相关情况说明等。 携带出口企业预审核情况表和出口退税资料交接单（2份）、U盘（正式申报文件）、以及装订好的材料到国税窗口正式申报，通过后，再把材料递交给退税专管员。 等退税。 注意：1、查询一下最新的出口退税版本，是否升级， 2、按照向导步骤一步步做。 3、如果预审有错误，可以直接修改， 4、如果生成正式申报，有错误，可以做撤销 5、必须先把3个表打印好之后，再生成正式申报文件。 6、如果生成正式申报文件，如果有错误，可以重新修改，最后一步，已申报，选中关联号，认可申报，当前关联号转为待申报数据从头开始一步步做。 第 12 页 共 14 页