财务系统改造项目组工作汇报课件.ppt

（二）财务系统的主要模块 1、财务会计模块 主要功能：实现账务系统的初始化及辅助设置，日常账务处理工作，并产生相应的帐表。 主要内容：包含初始化设置、段定义维护、凭证管理、往来核销、系统往来（集团对账）、费用分摊、账簿管理、决算管理等。 账务管理 日记账管理 系统往来管理 综合查询管理 回退管理 应收应付管理 2、资产管理模块 主要功能：实现对固定资产、无形资产的全面管理，实现资产系统与账务处理系统的无缝连接。 主要内容：实现固定资产的新增、变动、查询、删除等相关管理工作。 实现无形资产的登记、变动、摊销、查询等相关管理工作。 其他等同固定资产管理的资产类管理工作。 3、预算管理模块 主要功能：将统一制定预算管理制度固化在模块中，通过系统的刚性来控制整个公司的预算管理活动。 主要内容：包含预算编制、预算控制、预算执行、绩效管理等内容。 5、接口数据管理 主要功能：实现业务财务系统的数据自动同步，准确快速反映业务财务信息。 主要内容：接口提数、数据上载日志查询、接口数据差异查询、接口定时器管理。 功能使用不够便捷，每次使用时需到下拉菜单中选取 菜单明细项目较多，比较混乱 凭证未有自动保存或暂存功能 增加常用菜单的快捷方式，便于日常操作 将凭证修改、删除、打印等功能放在凭证录入中 增加凭证自动保存或暂存功能，避免意外断电或凭证录入一半离开时而退出 凭证复制不可以跨基层单位 凭证打印时只可以连续或单张选取 科目中的现金流量较为混乱 若改为成本中心后，凭证复制功能需支持跨成本中心复制 需增加凭证的断号批量打印 建议对现金流量与科目进行绑定，避免错选 凭证查询时不可以模糊查询 总账查询到凭证时不支持EXCEL导出 查询凭证选取期间不够便捷 所有查询均需进行翻页 凭证查询不支持断开科目层级 需实现对摘要和金额的模糊查询，即关键字查询 所有查询结果均需支持EXCEL导出 所有查询项目需增加日期选项 所有查询项目建议增加滚动条来实现全选或多选 单独查询科目明细时，应实现任意断开科目层级查询 出纳日记账结转后，会计人员若修改凭证金额，会导致日记账不平 在系统中出纳没有对凭证的复核功能 银行日记账勾对选项只能选二十条记录 出纳在系统中不能实时查到库存现金 需在凭证审核与记账之前，增加出纳对凭证的复核功能，若会计需要修改凭证，出纳就先进行对凭证复核的取消 建议优化银行日记账勾对选项，将翻页改为滚动条，可便于多选 增加出纳人员的查询权限，随时可以查询库存现金，以便盘点 问题 建议 （一）凭证管理 问题 建议 （二）综合查询 问题 建议 （三）日记账管理 财务系统改造项目组 工作汇报 提纲 一、工作概况 二、财务系统改造方向 三、问题与建议 一、工作概况 （一）财务系统层级架构的优化 1、目前存在问题： 数据结构不灵活，难以实现多维化数据统计及分析。 分地市基层单位设立单独帐套核算，帐套繁多。 二、财务系统改造方向 2、具体需求及改造： 拟将现有财务系统架构进行扁平化处理； 数据结构的重新设置； 由成本中心组替代地市账套的核算方式。 3、数据结构的层级设置 主体数据结构 公司段：对应各省分公司及地市机构 业务段：分别为个险(传统、分红、意外、年金)、团险(传统、分红、意外、年金)、银保(传统、分红、意外、年金) 成本中心段：各部门 科目段：各科目名称 科目明细段：具体科目明细 渠道段：分别为个人代理、团险直销、兼业代理（邮政代理）、银行代理、专业代理、经纪代理 备用段一 备用段二 4、由成本中心组替代地市账套 在各省的本级机构账套中，增设成本中心组选项，将现有的各个基层单位设置成为成本中心，取消目前的各基层单位账套，直接以成本中心组的方式完成地市级核算。 5、下一步工作思路 研究并讨论主体数据结构中各段代码位数的确定，以满足现阶段及未来机构、业务扩展的需要。 细化主体数据结构中各段所设置的内容。 研究并讨论取消现阶段使用“专项”进行辅助核算，从而改进为使用“弹性域”的结构模式。并细化根据各科目不同属性如何捆绑辅助信息，最终实现多维化财务数据空间。 总账是财务系统的核心，主要与其他各系统模块进行数据对接，以达到财务系统的高效使用。 账务管理 决算管理 账簿管理 会计期间管理 凭证管理 余额初始化 日记账管理 日记账初始化 日记账日常管理 银行对账单管理 系统往来管理 往来付款信息查询 往来收款确认 系统往来初始化设置 系统往来对账 系统往来确认回退 综合查询管理 3 2 4 5 6 1 总账查询 凭证汇总查询 多维余额汇总查询 余额查询 帐套运行