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XX市农村公路管理处
各项财务管理制度汇编
根据上级文件精神和相关通知要求,结合处实际,现对我处各项财务管理制度重新进行修订完善,现印发给你们,请认真贯彻执行。
计财科职责
l、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级主管部门和处部有关计划、制度。
2、严格执行财经纪律和制度,遵守费用开支范围和标准,分清资金渠道,合理使用资金。
3、认真完善财务的核算和监督功能,严格执行处财务制度。
4、做好领导参谋,及时提供各种资料、数据进行经费情况分析,指导各科室、公司、各公路站搞好经济核算,发现问题,提出调整意见,供领导决策。
5、认真做好固定资产的财务管理,定期与机具管理部门核对,做到帐帐、帐物相符。
6、做好处本级、处职工食堂、公司、工会的财务工作。
7、往来帐目要清楚,现金、银行帐做到日清月结,按时准确上报各种报表。
8、做好财务数据保密工作。
9、做好财务凭证、帐册的建档、归档保管工作,财务室的防火、防盗工作,确保安全。
10、完成领导布置的其它工作。
计财科科长职责
领导计财科全体人员完成本科职责范围内的各项工作。
1、带领全科人员努力学习政治、业务,提高思想觉悟和业务素质,做好财务人员的法制教育,不得利用职权谋取私利,做到办事公道。
2、负责拟订、完善处财务制度,经处审定后,认真执行。
3、当好领导参谋,搞好经济活动分析和成本核算,根据经费使用情况,及时进行调整平衡,发现问题,及时向领导反映,并提出处理意见,保证全处预算全面完成。
4、做好各项应收款的催讨工作。
5、加强与上级业务部门、市财政、税务、审计等相关部门的联系,妥善保管和领用财政票据,每月按时向财政部门结报,及时向财政部门审批资金。
6、按时完成财务年终决算,并向职代会作财务工作报告。
7、妥善保管会计档案资料,做到不缺、不蛀、不霉。做好财务室的安全工作,发现问题,及时整改。
8、完成领导交办的其它工作。
会计员职责
受科长领导
1、按照XX省公路事业单位会计核算方法的规定,做到核算规范,科目设置、运用合理,及时上报财务报表,要求数字准确,指标完整。
2、做好清帐、对帐工作,往来帐项、固定资产定时与有关部门核对,发现问题及时汇报处理。
3、每月及时填制财务公开表,并张贴上墙。
4、做好职工统筹费的建帐、核对、公布等工作。
5、做好处处本级、处职工食堂、公司、工会财务工作。
6、负责整理,装订会计凭证、帐薄等会计档案资料。
7、完成科长交办的其它工作。
出纳员职责
受科长领导
1、严格执行处财务制度,单据报销要严格执行报销手续,对于违反财经纪律和处财务制度的行为要坚决抵制。不符合规定的报销,有权拒付,手续不全的收入,不得收进。
2、遵守现金管理和银行结算制度,发生业务,当天把原始凭证逐笔登记入帐,库存现金与银行存款余额做到日清月结,发现差错,及时查明处理。各项原始凭证定期转交会计做帐,做到交换手续清楚,保管责任明确。
3、妥善保管库存现金、空白支票、帐册和收付凭证,确保安全。职工借用支票,要手续齐全,并负责及时收回。
4、及时发放工资、奖金等费用。协助有关部门执行各类扣款,做到当天任务当天完成。
5、完成科长交办的其它工作。
财务管理制度
财务管理是企事业单位管理的重点,为确保合理、合法地使用资金,提高效益,财务部门必须及时报告资金的运用情况,当好领导的参谋。为达到“少花钱、多办事、办好事”的目的,特制定如下制度:
一、财务工作人员必须坚持原则,严格按财务制度办事,认真执行会计法,经费使用必须严格审批手续,严格财经纪律。
二、部门预算管理:
(1)部门预算的编制
编制好部门预算是做好单位财务工作的重要基础。各科室应对下一年度工作所需的专项经费做好认真测算,经分管领导审核同意后,将相关编制材料在规定的时间内报送处计财科。处计财科根据各科室提供的资料,加以分析汇总,提出处机关的部门预算,报处班子研究决定。
(2)部门预算的执行
各科室应严格执行财政部门下达的本处部门预算,实行指标控制。要加强专项经费的管理,不断提高专项经费的预算执行率和使用绩效。相关科室要按计划安排使用专项经费,凡超过核定的专项支出指标和不符合指定用途的支出,财务部门不予支付。
三、收入管理:
(1)单位所有收入均应全额缴入财政专户,不得收入不入账、转移单位收入和公款私存,不得私设小金库;
(2)除财政部门批准设立的银行帐户外,不得以个人和科室名义开设银行帐户;
(3)所有单位收入均应开具正式收据。
四、费用支出管理:
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