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金蝶KIS专业版产品培训 技术支持部　 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 一般核算流程 组装件成本核算 自制入库核算 盘盈单成本 盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本 盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 报表分析 常见问题 单到冲回 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外购入库单和蓝字入库单 红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致，方向相反 蓝字入库单的数量金额与本期发票一致 差额调整 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补差单 暂估补差单实际也为外购入库单，数量为0，金额为发票金额－外购入库单金额 暂估差额方式调整 暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间的入库单 若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准确 暂估凭证的处理 单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非暂估凭证的处理方式 单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销 差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估补差单生成凭证来完成的 暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 存货出库核算 可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、盘亏单的出库成本 前提是必须有入库成本 红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本 目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新 成本计算表可在选择的文件夹中查询 核算单据查询 已经核算出成本的未记账单据，都可在核算单据查询中修改成本 重新核算后手工修改的成本会被改变 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 生成凭证 生成凭证前需手工修改凭证模板，可将自设的凭证模板设为默认 可在选项中设置相同借方科目合并或相同贷方科目合并 借方科目与贷方科目相同时不会抵消 同一类型所有过滤出的单据可合并生成一张凭证 同一类型的某些选择单据可合并生成一张凭证 不同类型的单据可合并生成一张凭证 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 常见问题 Q：外购入库单生成凭证时如何区分哪些为暂估 A：单击过滤，在过滤条件中选择“钩稽状态”，等于“Y”时过滤出的入库单为非暂估的单据，等于“”时过滤出的单据为暂估的单据。 常见问题 Q：上期暂估的入库，本期期末数量正确，金额出现异常 A：有可能是本期修改了暂估差额处理方式所致 常见问题 Q：调拨单如何生成凭证？ A：在基础设置－－系统参数里的业务参数中启用“调拨单生成凭证”，在生成凭证的事务类型中就会出现调拨单据 常见问题 Q：期末结账时提示还有未记账的单据，不允许结账 A：这是因为还有单据未生成凭证，有两种处理办法，一种是对这些单据生成凭证，另一种是如果这些单据确实不需生成凭证，可修改基础设置－－系统参数里的业务参数中的”结账检查未记账的单据” 常见问题 Q：期末结账时提示还有单据单价为0或为负数，不允许结账 A：系统控制所有的库存单据必须单价大于0，可在无单价单据序时簿中维护单据成本 常见问题 Q：出库单、销售发票生成凭证时取不到仓库和部门 A：补丁处理，补丁号：PT000897 下载地址：:8080/download/agentdown/tech/PT000897.rar 常见问题 Q：核算单据查询和无单价单据维护窗口都不能修改单据上的单价数据 A：只有自定义会计期间的账套有此问题 　补丁处理，补丁号：PT001102 下载地址：:8080/download/agentdown/tech/PT001102.rar 常见问题 Q： 存货核算选择总仓核算，加权平均计价的物料对于销售出库红字单据成本计算异常。如果通过红字发票生成的红字销售出库单在成本计算时按出库序参与成本计算；不关联原单直接新增的红字销售出库单成本计算时按入库序列参与成本计算。A：只有自定义会计期间的账套有此问题 补丁处理，补丁号：PT001636 下载地址：:8080/download/agentdown/tech/PT001636.rar QA * * 提 纲 * * * 2005年11月11日 业务系统之存货核算 * * * * 提 纲 * * * * *