1.审计业务银行询证函(通用格式)程序.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 6 审计业务银行询证函 编号： ______________________________（银行）： 本公司聘请的上海德安会计师事务所有限公司正在对本公司 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录： （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章； （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至上海德安会计师事务所有限公司，地址及联系方式如下： 回函地址：上海市淮海中路138号上海广场3304室 联系人：______________________ 电话：021传真：021邮编：200201 电子邮箱: @ 本公司谨授权贵行可从本公司_____________________________账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 截至 年 月 日，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1．银行存款 账户 名称银行 账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2．银行借款 借款人 名称银行 账号币种余额借款 日期到期 日期利率抵（质）押品/ 担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称银行账号币 种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4．本公司作为贷款方的委托贷款 账户 名称银行 账号资金 借入方币种利率余额贷款起止 日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．本公司作为借款方的委托贷款 账户 名称银行 账号资金 借出方币种利率余额贷款起止 日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 被担保人担保 方式担保 余额担保 到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）贵行向本公司提供的担保 被担保人担保方式担保 金额担保 到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码承兑银行名称结算账户账号票面金额出票日到期日除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。 8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 商业汇 票号码付款人 名称承兑人 名称票面 金额出票日到期日贴现日贴现率贴现 净额除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。 9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票 商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。 11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约 类 别合约 号码买卖 币种未履行的 合约买卖金额汇率交收日期贵行卖予