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金蝶知识库文档
浅析现金管理对账不平
本期概述
本文档适用于 K/3 12.1现金管理模块
学习完本文档后将对现金管理对账的不同方式以及如何操作，对账不平的时候排查
思路有一个初步的了解。
版本信息
2011年 3月27 日 V1.0 编写人：冷 敏
2011年 3月27 日 V2.0 修改人：张晓庆
版权信息
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目 录
1．应用背景 3
2．自动对账取数来源以及对账方式 3
2.1 对账取数来源 3
2.1.1 现金管理系统取数来源 3
2.1.2 总账数据取数来源 3
2.2 对账方式 3
2.2.1 现金对账 3
2.2.2 银行存款对账 3
2.2.3 总账数据与总账对账 4
3．自动对账不平常见问题以及排查思路 4
3.1 对账不平常见问题 4
3.1.1 现金管理有数据，但是总账没有数据 4
3.1.2 总账中有数据，但是现金管理没有数据 5
3.1.3 现金管理有日记账存在，总账有相对应的业务凭证，对账显示差异 5
3.1.4 现金管理有日记账存在，有相应的凭证字号存在，总账中也存在相同凭证字号的凭
证，但是对账结果显示红色 6
3.1.5 现金管理对账原币相等，但是本位币不相等 6
3.1.6 现金管理系统日记账和总账系统对应凭证存在，金额也是一致，但是在对账界面显
示是红色，对账不平 7
3.1.7 对账过滤界面，对账要求勾选【借方和贷方均应相等】与勾选【借贷差额应相等】
显示的结果不一样 8
3.2 排查思路总结 9
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1．应用背景
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