股票代码002094股票简称详解.PDF

股票代码：002094 股票简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 青岛金王应用化学股份有限公司 二〇一四年七月二十九日 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 本次公司以非公开发行的方式，向青岛金王集团有限公 本次发行、本次非公开发行 指 司、南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）发行 58,536,585 股人民币普通股的行为 元 指 人民币元 2 目 录 目 录3 第一节 本次发行募集资金的使用计划4 第二节 补充流动资金的必要性5 一、优化资产结构，增强偿债能力5 二、控制财务费用，提升盈利能力5 三、公司业务营运资金需求较大6 四、增强产业整合能力，扩张业务规模7 第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响9 3 第一节 本次发行募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额为60,000 万元，扣除发行费用后拟全部用于补 充流动资金。 4 第二节 补充流动资金的必要性 一、优化资产结构，增强偿债能力 最近三年，公司的资产负债表变化情况及偿债能力如下： 2013.12.31/ 2012.12.31/ 2011.12.31/ 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 总资产（万元） 110,802.52 111,799.67 100,124.48 总负债（万元） 50,458.81 56,542.87 50,033.23 合并口径资产负债率 45.54% 50.58% 49.97% 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 0.16 0.23 0.10 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 0.21 0.33 0.14 最近三年，公司资产负债水平总体较高，公司经营活动产生的现金流量净额 与负债的比率以及经营活动产生的现金流量净额与带息债务的比率均处于较低 水平，给公司带来了较大的偿债压力。因此，本公司需要通过股权融资的方式补 充经营所需的流动资金，优化资产负债结构，增强偿债能力。 根据中信证券行业分类，公司属于日用化学品行业。2013 年，公司及同行 业上市公司合并口径的资产负债率、长期资本负债率情况如下： 资产负债率（%） 长期资本负债率（%） 股票简称 证券代码 2013 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 南风化工