jd通信重组并上市项目程序.ppt

上市后股东获利情况分析 中高级管理人员福利待遇 上市前股权激励 上市后期权激励 成本 法律程序 会计 投资者关系 玻璃房 企业公开要求 法律要求 谢 谢！ （上市前 设立） 董事会 总裁 ？ 人力资源部 ？ 财务部 战略规划部 ？ 行政法务部 ？ 证券部 股东大会 监事会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会 审计委员会 董事会秘书 四 、重组完成后拟上市企业组织机构设计 重组后股权结构图  注：重组后，相关岗位人员总体保持不变。 JL吉信 培训中心 自然人A AB通信（设计院）（6000万股） 控股30% 控股100% 自然人B CC控股 控股35% 长邮通信 五、 重组完成后财务状况预测 1.资产负债情况 2.利润情况 3.现金流状况 注：重组后财务状况评述以目前审计报告为准，不包括已发生但未入账之任何财务信息，重组时须重新确认。 141,765,157.60 161,909,918.06 负债和所有者权益总计 　 　 　 54,180,418.72 79,973,251.90 所有者权益合计 24,896,683.33 44,391,360.15 未分配利润 3,821,286.70 5,723,906.53 盈余公积 462,448.69 4,857,985.22 资本公积 25,000,000.00 25,000,000.00 股本 - - 所有者权益： 87,584,738.88 81,936,666.16 负债合计 　 　 　 141,765,157.60 161,909,918.06 资产总计 20,471,599.68 41,049,864.63 非流动资产合计 121,293,557.92 120,860,053.43 流动资产合计 2009年12月31日 2010年12月31日 资 产 虚拟合并资产负债表（单位：元） 22,456,521.45 33,292,833.18 综合收益总额 　 　 　 0.90 1.33 每股收益 　 　 　 22,456,521.45 33,292,833.18 净利润 　 　 　 6,403,780.84 8,546,376.17 减：所得税费用 28,860,302.29 41,839,209.35 利润总额 　 　 　 29,500,570.94 42,081,080.30 营业利润 　 　 　 226,108,343.03 287,807,715.53 营业收入 2009年度 2010年度 项 目 虚拟合并利润表（单位：元） 51,019,820.23 23,020,755.55 四、期末现金及现金等价物余额 -2,049,481.04 -11,262,016.44 筹资活动产生的现金流量净额 12,049,481.04 20,262,016.44 　　筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 9,000,000.00 　　筹资活动现金流入小计 - - 三、筹资活动产生的现金流量： -11,991,527.52 -21,512,417.02 投资活动产生的现金流量净额 13,452,339.77 21,629,217.02 　　投资活动现金流出小计 1,460,812.25 116,800.00 　　投资活动现金流入小计 - - 二、投资活动产生的现金流量： 30,033,339.00 4,775,368.78 经营活动产生的现金流量净额 191,316,613.52 252,2