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重庆云网科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一六年四月 重庆云网科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 重庆云网科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、控股股东、实际控制人控制不当风险 截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东重庆易循科技有限责任公司持 有公司486万股股份，占公司股本总额的46.73% ，钟云亮直接持有公司29.81% 的 股份，通过易循科技间接控制公司46.73% 的股份，合计控制公司76.54% 的股份， 为公司实际控制人。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东利用其控制地位， 通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损 害公司及其他股东利益。为避免控股股东、实际控股人不当控制，公司已经按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求制定了《公司章程》、三 会议事规则等各项制度，但股份公司规范运行时间较短，公司制度的执行情况尚 需经过实践检验，公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。 二、公司治理和内部控制风险 股份公司成立后，公司建立健全了相对完善的公司治理及内部控制制度，对 关联交易、对外投资、对外担保等重大事项作出明确规定，并且针对内部控制中 的不足已经采取积极的改进措施。但内部控制具有固有局限性，股份公司规范运 行时间较短，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善。随着公 司经营规模不断扩大，如果公司治理及内部控制制度不能有效执行，管理层的人 员数量、管理水平不能适应公司规模扩张的需要，将面临公司治理和内部控制的 风险。 三、应收账款比例较高的风险 截至2014年末和2015年末，公司应收账款净额分别为602.95万元和922.85 万元，分别占同期末公司资产总额的77.56%和41.24%。由于公司所处行业特点， 行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，公司业务规模又处于持续增长期 间，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户资信状况 1-1-2 重庆云网科技股份有限公司 公开转让说明书 较好，且公司不断加强客户信用管理、完善应收账款管理制度，对发货与客户回 款进度控制要求不断提高。但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化 应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司未来仍将存在应收 账款发生坏账的风险。同时，随着公司未来销售规模的扩大，应收账款总额可能 会增大，应收账款发生坏账的风险也会增大，公司业绩和生产经营将会受到较大 影响。 四、采购集中度较高的风险 2014年度及2015年度，公司向前五名供应商采购额占采购总额的比例分别为 81.21%及78.66%，公司的供应商集中度较高。公司原材料涉及产品类别较广，