南京三超新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入.PDF

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-014 南京三超新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月24 日召 开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》。截止2017 年5 月15 日，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币6102.07 万元，本 次拟以募集资金置换金额为6102.07 万元。现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金概述 经中国证券监督委员会证监许可[2017]401 号 《关于核准南京三超新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,300 万股,发行价为每股人民币14.99 元，共计募集资金人民币19,487.00 万元，扣除 承销和保荐费用1,900.00 万元后的募集资金为人民币17,587.00 万元，已由主承 销商国信证券股份有限公司于2017 年4 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除会计师审计验资费、律师费、本次发行的信息披露费、发行手续及材料制 作费用、已支付的承销和保荐费用等直接相关的新增外部费用人民币915.00 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币16,672.00 万元。上述募集资金到位情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2017 ）00046 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三 方监管协议》。 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目 情况进行了专项审核，并出具了《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2017）01039 号）。根据 该报告，截至2017 年5 月15 日，公司已自筹资金预先投入上述募集资金投资项 目款项计人民币6102.07 万元，本次拟以募集资金6102.07 万元置换预先投入募 投项目的自筹资金，具体情况如下： 募集资金拟投入 自筹资金预先投入 占募集资金拟投入 项目名称 的金额（万元） 金额（万元） 金额的比例（% ） 年产100 万KM 金刚石线锯建设项目 12,504.00 6,055.29 48.43% 超硬材料制品研发中心技术改造项目 2,779.00 46.78 1.68% 合计 15,283.00 6,102.07 39.93% 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月。本次资金置 换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投 资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审议情况和相 关意见 1、董事会审议情况 2017 年5 月24 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资 金6,102.07 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、监事会审议情况 2017 年5 月24 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的议案》，经全体监事表决，一致同意以募集资金 6,102.