2013年中期业绩推介中国石化上海石油化工股份有限公司摘要财务 .pptVIP

2013年上半年，世界经济运行依然错综复杂，美国和日本经济复苏相对增强，欧元区经济持续低迷，新兴和发展中经济体经济增长不断放缓，世界经济复苏总体仍然缓慢。 面对十分复杂的国内外环境，我国坚持以提高经济增长质量和效益为中心，把握稳中求进的工作总基调，经济保持平稳增长，上半年国内生产总值（GDP）增长7.6%，其中二季度增长7.5%，经济增速继续回落。 我国石油和化工行业上半年市场需求依然不振，虽然石油和石化产品消费平稳增长，但产品价格走势依然疲软，行业发展增速继续放缓。 国际原油价格在2月上旬冲高后回落，于4月中旬触及年内低点，随后保持窄幅震荡。 本集团坚持把HSE工作放在首要位置，安全环保态势持续向好。上半年，积极开展安全竞赛活动， “绿色低碳、节能减排”行动，继续扩大异味治理工作。安全环保达到预期目标。公司生产装置运行平稳，炼油、化工生产装置负荷率都高于去年同期。 炼油改造工程全面投产后，本集团的原油加工能力再上一个新的台阶，加工高硫原油能力显著提高，成品油产能大幅提升，整体优化空间加大，乙烯、芳烃原料大幅改善，生产成本大幅下降。炼油板块一举扭转了亏损局面，整体优化效益明显。 狠抓精细化管理。加强对生产装置边际效益测算，及时调整生产安排和方案，使生产经营决策紧跟市场变化步伐。进一步创新财务管理思路，优化资金运作，动态调整美元和人民币的借款结构，流动资金平均借款利率大大低于一年期银行贷款基准利率。深入开展节能降耗工作，上半年万元产值综合能耗（固定价）同比下降14.78%，万元产值综合能耗（现价）同比下降9.72%。燃料气消费量增长低于产量及销售量增长幅度，通过以自产干气等替代天然气，减少天然气用量；通过优化火炬气回收系统运行，减少高硫火炬气排放等措施增加效益。 2013上半年，本公司因炼油改造工程的投产，石油产品的销售量有了大幅度提高，其中： 合成纤维的销量为12.43万吨，与去年同期的12.41万吨基本持平； 树脂和塑料的销量为73.2万吨，同比减少了9.13%； 中间石化产品的销量为128.78万吨，增加了16.59%； 石油产品的销量为506.66万吨，增加了46.99%； 产品销售总量为721.06万吨，比去年同期增加了31.56%。 本公司的销售收入结构较去年同期也有了变化，石油产品的占比上升较大，其中： 合成纤维的比重由3.92%下降到3.12%，下降了0.8个百分点； 树脂和塑料的比重由17.16%下降到13.07%，下降了4.09个百分点； 中间石化产品的比重由21.18%下降到18.53%，下降了2.65个百分点； 石油产品的比重由44.62%上升到53.59%，上升了8.97个百分点； 贸易及其他收入的比重由13.12%下降到11.69%，下降了1.43个百分点。 介绍完本公司2013年上半年的生产经营情况后，我再向大家介绍一下本公司的资本开支进展情况。 2013年上半年，本集团的资本开支为人民币4.02亿元。 主要开展1#乙二醇装置增产环氧乙烷结构调整项目，该项目已于6月份完成建设并投产，该装置环氧乙烷的生产能力从5.6万吨/年增至20.25万吨/年，为提升经济效益奠定了扎实基础。启动3000吨/年正戊烯装置项目，10万吨/年EVA项目可行性研究报告已获批复。 下半年，本集团将抓紧实施热电部5#、6#炉烟气脱硫项目、3#、4#炉脱硝除尘项目，确保年内建成投用；抓好3000吨/年正戊烯生产装置项目建设；争取年内实质性启动EVA项目。全年争取完成15亿元投资计划。本集团计划的资本开支可以由经营所得现金及银行信贷融资拨付。 介绍完本公司2013年上半年的生产经营和资本开支情况后，我再向大家展望一下2013年下半年本公司面临的经营形势。 2013年下半年，国际环境依然十分复杂，世界经济正在深度调整，经济下行风险和不确定性依然存在，世界经济增长可能会进一步放缓。 当前，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件，下半年我国经济仍将保持总体平稳发展态势。 中国政府把扩大内需、培育新的经济增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之一，国内消费市场总体将继续平稳增长，能源和大宗化工产品市场需求将有所加快，下半年行业经济可能稳中趋好。 下半年国际原油价格走势将主要取决于季节性需求增加、世界经济复苏状