某公司ORACLE ERP AP 模块培训手册资料.docVIP

珠海理想科学工业有限公司 ERP管理信息系统 应付管理系统-培训手册 作 者： 建立日期：修改日期：18-Apr-03控制编号： 版 本： 审批人： RISO项目经理 拷贝编号_____ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 18-Apr-03 审阅者 姓名 职位 传阅者 拷备号 姓名 部门 资料管理员 项目资料室 文档保存人员注意： 如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。 如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。 目录 文档控制 ii 编写说明 1 使用对象 1 参考文档 1 第一部份 供应商管理 2 操作说明 2 供应商 2 第二部份 发票的处理 12 操作说明 12 发票处理 12 第三部份 预付款处理 19 操作说明 19 预付款 19 第四部份 付款 23 操作说明 23 付款 23 第五部份 过帐与关闭会计期 26 操作说明 26 月末关帐流程 26 编写说明 本文档为最终用户使用手册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明 使用对象 本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。 参考文档 第一部份 供应商管理 操作说明 本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。 供应商 新增供应商录入 菜单： 供应商基准输入 1、 进入“供应商”窗口（供应商主界面）。 供应商全称：规范地录入供应商的全称。 供应商编号：输入供应商编号。 供应商税务代码 。 失效日期防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入客户编号 选择有效员工的姓名以将员工供应商。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选择员工姓名。您已将其供应商记录的员工编号 启用此选项以指定。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供应商。SIC ：标准工业代码少数股权 供应商是少数股权企业时business：小公司，可以使用此来跟踪与小公司进行的业务进展妇女拥有 可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展 None无： 接收地点可以不同于发运目的地。 Reject拒绝： 在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。 Warning警告 ：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。 Receipt Routing接收途径： 您对货物指定的默认接收途径：Direct delivery（直接交货）、Inspection required（要求检验）或Standard receipt（标准接收）。 Match approval level发票匹配： 如果将 Oracle 应付款管理系统与 Oracle 采购管理系统或另一集成的采购产品一起使用，您可以启用发票与原始采购订单的联机匹配功能。匹配可以确保您仅支付已订购的货物或劳务，并确保供应商对项目或劳务不超额开单。如果项目的开单金额和数量超过您定义的金额和数量容限，则应付款管理系统将对发票应用挂起并阻止付款，直至您释放挂起。 2-way双向 ：在您与采购订单匹配时，应付款管理系统将自动执行双向匹配： 1. 已开单数量 = 已订货数量 2. 发票价格 = 采购订单价格 3-way三向 ：此外要求接收： 3. 已开单数量 = 收到的数量 4-way四向 ：此外要求检验： 4. 已开单数量 = 已验收数量 Qty received tolerance接收数量容限： 最大可接受的多收容限百分比 Qty received exception接收数量例外： 采购管理系统如何处理超过“接收数量容限”的接收： None无： 接收可以超过选定的容限。 Reject拒绝 ：采购管理系统不允许接收超过选定的容限。 Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但允许接收超过选定的容限。 Receipt data exception接收日期例外： 采购管理系统如何处理早于或迟于选定的允许天数的接收。 None无： 接收可以超过允许的提前或延迟天数。 Reject拒绝 ： 采购管理系统不允许在选定的提前或延迟天数之外的接收。 Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许在选定的提前或延迟天数之外的接收。 Allow substitute receipts允许替代接收：接收者可以接收代替已订货项目的替代项目。需要事前在“采购项目关系”窗口中为已订货