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期)(品种一)2017年付息公告
债券代码:136262 债券简称:16 建元 01
苏州新建元控股集团有限公司2016年公司债券(第一
期)(品种一)2017年付息公告
重要内容提示:
债权登记日:2017 年 3 月 6 日
债券付息日:2017 年 3 月 7 日
由苏州新建元控股集团有限公司(以下简称“发行人” )发行的苏
州新建元控股集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)(以
下简称“本期债券” )将于2017 年 3 月 7 日支付年度利息。为保证付息
工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券的基本情况
发行主体:苏州新建元控股集团有限公司。
债券名称:苏州新建元控股集团有限公司 2016 年公司债券(第
一期)(品种一)。
债券简称代码:债券简称 16 建元 01,债券代码 136262。
债券发行批准机关及文号:经中国证券监督管理委员会证监许
可[2015]2535 号文核准。
1
发行规模:本期债券发行规模为 10 亿元。
债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记
管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债
券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变;在存续期的第 3 年末,
如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率
为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2 年固定
不变。本期债券票面利率为 3.20% 。
发行人调整票面利率选择权:对于本期债券,发行人有权决定
在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;发行人将于
第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的
公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率
仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权:对于本期债券,发行人发出关于是否调整
本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债
券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部
分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规
则完成回售支付工作。
回售登记期:对于本期债券,自发行人发出关于是否调整本期
债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,债券持有人
2
可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后
不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不
进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上
述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
债券票面金额:本期债券票面金额为 100 元。
发行价格:本期债券按面值平价发行。
债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在
登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认
购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发
行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优
先配售。
起息日:本期债券的起息日为 2016 年 3 月 7 日。
付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日为每年付息日期
之前的第 1 个工作日。
付息日期:本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3
月 7 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2017 年至 2019 年每年的 3 月 7 日。如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息。
到期日:本期债券的到期日为 2021 年 3 月 7 日;若投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019 年 3 月 7 日。
兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日为 2021 年 3 月 7
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