公司出差管理制度..docVIP

公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各项目单独承担。 3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司业务人员、行政人员、参与项目的各个相关单位。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由公司总经理视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后，应当日向直接负责领导汇报情况，特殊情况可延长至三日。 第七条：出差费用分为住宿费、餐饮费、交通费、其它临时费用。 三、出差人员费用报销标准 第八条：住宿费、餐饮费报销标准： 地区 住宿标准 职级 沿海、全国重点及省会城市 一般中小城市 县级、地级城市及其它地区 业务、行政人员 150 100 80 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第九条：交通费报销标准： 交通工具 职务 火车 汽车 标准 业务、行政人员 硬卧 实报 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时 1、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 2、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 四、其他 第十二条：出差人员后，须在日内到财务报销，本规定自年?月日起执行。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------