财务职能审批权限表@20170610-v2.doc

财务职能审批权限表 职能模块 输出文档编号 文件名称 发起人/经办人 复核人 批准/查阅 档案保管人 财务战略规划 ZL-01-01 《财务战略规划》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理、财务总监 总裁 战略规划岗 ZL-01-02 《财务部年度工作计划》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-02 《财务战略调整申请》以及调整后的《财务战略》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-03-01 《财务部人员配置表》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-03-02 《财务人员调配申请》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 ZL-04 《财务部汇报关系及体系制度》 财务战略规划岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 战略规划岗 财务人员 CW-01 《岗位职责说明书》 财务行政管理专员 相关职能主管、财务经理 财务总监、分管人力资源副总 财务行政管理专员 CW-02 《财务人员需求计划》 财务经理 财务总监、人力资源经理 人力资源分管副总 财务经理 CW-03 《财务人员调动申请》 财务经理 财务总监 人力资源分管副总 财务经理 CW-04 《员工培训记录》 参与培训人员签字 - - 财务行政管理专员 CW-05 《员工考核记录表》 相关职能主管 财务经理 财务总监、分管人力资源副总 财务经理 财务信息系统管理 FRXT-01 《财务信息系统需求调研报告》 财务信息系统管理专员（或者外聘专业机构） 相关职能主管、财务经理、财务总监、信息管理分管领导 总裁 财务信息系统管理专员 FRXT-02 《财务相关系统用户权限申请》 财务相关职能主管 - 财务经理 财务信息系统管理专员 FRXT-03 《培训记录》 参与培训人员签字 - - 财务行政管理专员 FRXT-04-01 《会计科目维护表申请表》 相关职能主管 - 财务经理 财务信息系统管理专员 FRXT-04-02 《财务相关系统用户权限变动申请》 相关职能主管 - 财务经理 财务信息系统管理专员 分子公司及项目部的管理 FZ-01 《分子公司财务信息提报管理办法》 财务信息披露岗 相关职能主管、财务经理 财务总监 财务行政管理专员、制度管理部门 FZ-02-01 《按片区收入成本分析表》 相关职能主管 财务经理 财务总监等公司管理层 相关职能主管 FZ-02-02 《按业务类型收入成本分析表》 相关职能主管 财务经理 财务总监等公司管理层 相关职能主管 FZ-03 《财务外派人员考核记录》 相关职能主管 财务经理 财务总监、人力资源部 财务经理、人力资源部 FZ-04 《财务档案管理办法》 财务信息披露岗 相关职能主管、财务经理、财务总监 总裁 财务行政管理专员、制度管理部门 预算管理 YS-01 《预算管理办法》 预算管理专员 相关职能主管、财务经理、财务总监 总裁 财务行政管理专员、制度管理部门 YS-02 《各相关预算》 公司本部各财务经理、子公司管理层、 相关职能主管、财务经理、财务总监 预算管理委员会 相关职能主管 YS-03 《预算与实际执行情况报告》 预算管理专员 相关职能主管、财务经理、财务总监 总裁 预算管理专员 YS-04-01 《预算调整申请表（子公司）》 子公司财务经理 本部财务经理、本部直线管理部门 预算管理委员会 预算管理专员 YS-04-02 《预算调整申请表（公司本部）》 公司本部各相关职能主管 本部财务经理 预算管理委员会 预算管理专员 YS-05-01 《费用报销单》 经理级以下员工 员工所属部门经理、预算管理主管 财务经理 会计 YS-05-02 《费用报销单》 经理级员工 财务经理 财务总监 会计 YS-05-03-01 《费用报销单》 高级管理者（非财务总监） 财务总监 董事长 会计 YS-05-03-02 《费用报销单》 高级管理者（财务总监） 总裁 董事长 会计 融资管理 RZ-01 《融资管理办法》 投融资计划管理专员 相关职能主管、财务经理、财务总监 总裁 财务行政管理专员、制度管理部门 RZ-02-01 《融资方案》及《融资合同》 （金额**万元下） 投融资计划管理专员 相关职能主管、财务经理、法律部 财务总监 投融资计划管理专员 RZ-02-02 《融资方案》及《融资合同》 （金额**万元到**万元之间） 投融资计划管理专员 相关职能主管、财务经理、财务总监、法律部 总裁 投融资计划管理专员 RZ-02-03 《融资方案》及《融资合同》 （金额**万元以上） 投融资计划管理专员 相关职