财务部2017考核.doc

合 肥 志 洋 办 公 设 备 有 限 公 司 财务部综合奖励考核政策 （制定日期：2012年1月1日） 合肥志洋办公设备有限公司 --财务行政部综合奖励考核政策 为提高公司财务部工作的积极性，使公司各项工作能够有条不紊的进行，特制订以下考核政策，同时制订相关要求。 第一部分：相关岗位职责 一、）财务经理 主管会计核算工作。 审核会计凭证和账簿。 保证各种报表、数据的合理、合法、真实性。 按时完成工作目标和工作计划。 负责下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌。 对财务核算部所掌管的公司秘密的安全负责。 对财务核算部管辖的设备设施的完好性负责。 财产台帐的登记、核对、保管 组织编制、呈报会计报表并做出书面财务报告分析 负责凭证、账簿等会计资料的保管和定期归档工作 及时对下级在工作的争议做出裁决。 受理下级上报的合理化建议，按程序处理。 填写下级的处罚单和奖励单，根据权限按程序执行。 完成公司领导交办的其他工作任务 二、）出纳 按企业要求认真执行现金管理制度； 严格执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行； 协助会计编制每日资金流量表，银行存款调节表； 根据现金收付记帐凭证，准确及时登记现金日记帐； 负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管； 协助会计做好报帐工作； 负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折)； 每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量； 负责保险柜安全，负责现金、支票等有价物品的的安全保管； 根据会计提交的收款单位的信息，提供所需的凭证。 按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作 做好进项、销项发票的登记工作。 做好应收帐款的管理工作。 每月按时提交各种财务报表（现金流量表，发票统计表等）。 积极主动配合领导安排的各项任务。 三、）仓库管理员 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 熟悉所管商品性能、特点及使用方法，按品种、规格、型号结合仓库条件分门别类进行堆放，做到堆垛整齐，货号明显，入出与盘点方便。 严把入库验收关，对于采购产品收到货后签收时仔细核对，确认并核签有效入库凭证。 严格履行出库手续：确认并核签有效出库凭证。 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。 及时审核出库、入库货物 严把退、换货关：仔细核定有效凭证，单独存放退、换货成车并予以 标识。 协助财务部经理建立和管理库存数据 每天进行盘点，做到日清月结，配合公司财会部门做好盘点和抽点工 作。 协助做好库存物货的报损处理工作。 保证常用物品的库存量，避免临时等货调货的情况 对公司、部门经理所需数据，在规定时间内上交 四、）商务采购: 对采购工作进行统筹策划，合理控制采购成本。 组织寻价、比价及供应商选点、评审及供货控制。 组织实施采购，并进行退、换货管理 组织开拓新货源，优化进货渠道 根据有效采购定单，取得付款票据实施采购，必要时邀请采购申请人一起选定样品。 不断开拓新的进货渠道，优化进货渠道。 具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。 在采购过程中，建立健全供应商档案。 做好采购工作记录和记录、表单的保管与按规定及时上交。 执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作任务做好保密工作。 第二部分：具体工作考评内容 一、）财务部经理 部门会议：部门经理每月必须组织2次以上部门会议，需要有参会人签字确认会议记录。 完成 未完成 +50元 -50元 每月10日之前提交完整正确的财务数据，包括当月盈亏、相对前年同期的数据比较等内容。 完成 未完成 +50元 -50元 每月3日之前必须提交完整的应收情况汇总，包括准确无误的应收账款金额、超时应收账款金额明细。 完成 未完成 +50元 -50元 每月15日-20日为随即抽查相关来往账目及相关工作时间。达到有据可依的奖励，对于不能给予正确答案的扣罚，奖励 奖励 扣罚 50元-200元 50元-200元 对于下属工作在规定时间没有完成的，部门负责人受连带责任，下属扣罚多少的，部门奖励将从职务津贴中扣除多少。 对于部门内人员规定工作都能按考核规定认真完成的，部门奖励除享受职务津贴外，还可以奖励200元。 对于财务方面的任何程序做到有据可依，有据可查。否则发现按50-100元/扣罚。 对于发现的库存和资金、发票上的问题，及时上报及时调整。 需提交至总经理处表格如下：一、季度：1、下一季度前一周提交季度部门部门销售报表（销售额、利润、费用等）2、前一季度后一周提交季度部门销售目标（相对上年的销售增长目标数据）3、下一月前一周提交公司每一月的的销售报表 二、）出纳 每天完成现金账务的记