精选万里扬：关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50万台乘用车变速器项目”的公告 2010-11-04.pdfVIP

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2010-016 浙江万里扬变速器股份有限公司关于 使用部分超募资金和自有资金投资 “年产50万台乘用车变速器项目”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高募集资金的使用效率，完善公司产品结构，提升市场竞争力，公 司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等有关规定，根据公司发展战略和产业布局，经审慎研究和规划，本公司拟 使用 20,000 万元超募资金和 42,200 万元自有资金投资“年产 50 万台乘用车变 速器项目”。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]652号文《关于核准浙江万里扬 变速器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江万里扬变速器股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 6 月 2 日首次公开发行普通股（A 股） 4,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 30 元，募集资金总额人民币 127,500万元，扣除发行费用合计6,478.55万元后的募集资金净额为121,021.45 万元。超募资金为人民币58,977.45万元,其中归还银行借款人民币7,000万元， 暂时补充公司流动资金人民币 5,000 万元，剩余可使用超募资金为人民币 46,977.45万元。 二、年产 50 万台乘用车变速器项目概况 （一）项目基本情况 1、项目名称：年产 50 万台乘用车变速器项目 2、项目建设地点：浙江省金华市婺城新区临江工业区后童区块 3、项目实施主体：浙江万里扬变速器股份有限公司 4、项目建设内容：本项目拟新建齿轮车间、壳体加工车间、热处理车间、 装配车间等厂房及配套设施 85000 平方米，采用自主研发的变速器技术，添置先 进、可靠、适用的国产及进口生产设备，提高工艺装备水平，保障产品质量，形 成年产 50 万台乘用车变速器的生产能力。本项目产品分别为 35 万手动变速器和 15 万台自动变速器。 5、项目投资规划：项目总投资规划为62,200万元；包括土地和建筑工程投 资10,800万元（新增规划用地220亩），设备和安装工程投资42,200万元，铺底 流动资金8,000万元，其他费用1,200万元（包括利息、工程预备费等），建设期 为3年。 项目资金来源：其中20,000万元为超募资金，其余42,200万元为自有资金 （包 括自筹和银行借款）。 （二）项目市场分析 1、汽车行业分析 近年来，在国内宏观经济持续向好的大环境下, 我国汽车工业保持了良好的 发展态势, 汽车产销高速增长, 行业经济效益稳步提高。 据中国汽车工业协会最新统计，2010 年前三季度，国产汽车产销 1308.27 万辆和1313.84万辆，同比增长36.10%和35.97%，逼近2009年全年水平。预计 2010年国产汽车产销量有望突破1700万辆。 预计在 2015 年前，中国汽车产业的增幅将保持在 10%到 15%左右，当前我 国汽车保有量已经超过了7000万辆，到2020年将达到2.5亿辆。 从政策环境来看，近年来，国家相关部门以汽车产业调整和振兴规划为核 心，在《汽车产业调整和振兴规划》的大力推动下，先后出台了“取消养路费”、 “购置税优惠”、“汽车下乡”、“新能源汽车产业发展”以及以“旧换新”等 一系列鼓励汽车消费的政策措施，使我国汽车工业成为国民经济支柱中可持续发 展的重要产业。 2、汽车变速器现状与发展趋势 汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成，2010 年 1-9 月份中国汽车累计销量超1300万辆，同比增长35.97%。在汽车行业市场整体规 模增长的情况下，中国变速器行业面临着重大机遇。2009 年我国汽车变速器市 场规模达 520 亿元人民币，并且以每年超过 20%的速度增长，预计 2015 年有