南燕竹镇中学2016年决算情况说明.docVIP

南燕竹镇中学2016年决算情况说明 单位负责人：袁浩 手机号码填 表 人：董建文 手机号码一、单位情况 （一）基本情况 1．义务教育初中阶段的主要职能是遵循《中华人民共和国义务教育法》的要求，实施初中义务教育，促进基础教育发展。 2．2016年12月31日，我校的机构人员情况如下：上年在职编制42人，实有人数41人，退休24人，本年重新核编，在职编制人数33人，实有人数40人，退休24人。超编7人，其中有4人离岗。 3．2016年度机构人员变动情况及原因如下：本年度有1人退休，退休教师中有1人死亡。 （二）当年取得的主要事业成效 我校在2016年度，各项工作顺利开展，在财务管理、公用经费支出管理和内部控制管理等方面取得了一定成绩.?取得了 “市级文明单位”称号，教育科研先进学校，勤工俭学先进集体， ? 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2016年度年初预算为432万元。 （二）收入支出执行情况 2016年度全年收入499.2万元，与2015年相比，增加了6.9万元，增长1.41%，原因是人员经费中增加调资补发和乡镇补贴及公积金和医疗保险部分，2016年度全年支出501.69万元，与2015相比，增加了16.61万元，增长3.42%，原因是人员经费的增加。而人员经费的增加主要是本年度基本工资进行了调标，补发了一部分钱，增加了乡镇补贴，增加了公积金和医疗保险的支出 ?1．收入支出与预算对比分析：2016年度收入支出预决算对比无差异。 2．收入支出结构分析 2016年度全年总收入499.2万元，其中公共预算拨款498.9万元，?2016年度全年总支出501.69万元，其中基本支出408.38万元，占总支出比重81.4%，项目支出93.12万元，占总支出比重18.6%。 3．重点经济分类支出执行情况 三公经费支出情况：2016年度全年三公经费为零。 （三）年末结转和结余情况 （1）2016年度末财政补助结转总额4.68万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转4.68万元；主要原因是本年度上年的基本支出结转的7.1万元调整到项目结转里，因为今年按照上级主管部门的要求把公用经费列入了项目支出，所以把上年的基本支出结转调整到项目结转里。 三、资产负债情况分析 （一）资产负债结构情况 2016年末单位资产总额296.52万元、负债7.11万元，资产总额比上年的293.06万元增加3.46万元，增加幅度为1.18%,增加的主要原因是2015年度的固定资产增加5.9万元. （二）资产负债对比分析 2015年末，资产负债率为1.18%，数据表明，我校在资产负债管理不存在的问题，资产效益管理有效，资产负债风险很低。 四、其他需要说明的事项 1、本年度收乡财拔付的教师节经费：3000元。记为其他收入。 2、其他工资福利支出为10.47万元，全部为单位临用人员工资。 3、物业管理费支出为1.98万元，全部为单位保安和保洁人员的工资 4、专用材料费支出为2.14万元，是单位为教学购置的实验材料费用 5、其他商品服务支出为1.55万元，是单位食堂液化气费用及炊事员的体检费。 6、其他对家庭和个人的补助支出为0.5万元，是学校支付的实习教师的生活补助。 7、固定资产增加了5.9万元，有一部分是局里调拨了一批教学仪器设备。 寿阳县南燕竹镇中学 2016年1月7日 报表审核情况 附表1 审核项目 数量 提示内容 单位说明 A0-881 1 IF BBLX2 THEN Z01_1[54,4]=Z01[60,2] 用了财政补助结转的钱 A0-882 1 IF BBLX2 THEN Z01_1[55,4]=Z01[61,2] 用了财政补助结转的钱　 1 IF [*,1]0 and BBLX7 THEN [*,3]0 ELSE [*,3]=0{1~7,24,37~59,60~68,83,95} 年初无预算 F234 1 IF [*,2]0 and BBLX7 THEN [*,3]0 ELSE [*,3]=0{1~7,24,37~59,60~68,83,95} 乡财拔的教师节经费年初无预算　 3 IF BBLX2 THEN [*,2]=[*,3]{1,2,24,26~28,30} 年初结转无预算 A345 7 IF BBLX2 THEN [*,4]=[*,7]{31~59,77,79~81,83} 年初结转无预算 A346 7 IF BBLX2 THEN [*,5]=[*,8]{31~59,77,79~81,83} 年初结转无预算　 2 IF BBLX7 THEN LEN([YJMC])=3 AND NOT