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中惠旅景区管理股份有限公司公开转让说明书 中惠旅景区管理股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一五年七月 中惠旅景区管理股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 中惠旅景区管理股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项： 一、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇实际控制公司 85.72%的股份，处于绝 对控股地位，且盛建华担任公司董事长，肖沛宇担任董事，在公司决策、监督和 日常经营管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用对公司的实际控制权 对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东 的利益。 二、同业竞争的风险 公司实际控制人盛建华、肖沛宇夫妇除实际控制本公司外，还实际控制本公 司的控股股东湖南中惠旅体验式培训产业有限公司，并通过控股股东控制石燕湖、 苏州中惠旅、密印景区、湖南景区管理公司等与公司存在同业竞争的公司。虽然 公司控股股东湖南中惠旅体验式培训产业有限公司及盛建华、肖沛宇夫妇对消除 同业竞争作出了相关承诺，在三年内通过资产整合、股权整合或者减持的方式消 除同业竞争，若上述承诺由于不可控制的因素导致不能实现，则公司与上述实际 控制人控制的其他公司之间存在同业竞争情况，可能会对公司的发展带来不利影 响。 三、不可抗力风险 旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨等自然现象的出现会对客流 造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“非典”、“ 甲型流感”、“禽 流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影 响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外交通事故等也是景区客流不稳定的因 素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏 风景的因素均可能对公司的业务造成不利影响。 中惠旅景区管理股份有限公司公开转让说明书 四、开发资金不足风险 公司主营业务为风景区经营管理，在项目前期开发阶段，需要大量的资金投 入才能完成景区的开发建设，因此较强的融资能力是保证公司顺利开发的关键因 素。报告期内，公司通过增资以及向母公司借款等形式筹资，保证了前期开发的 顺利进行，但公司项目周期较长，需要持续的资金投入。如果公司不能及时筹措 到建设所需资金，开发将难以顺利进行。 五、偿债风险 公司2013 年 12 月31 日、2014 年 12 月31 日、2015 年3 月31 日流动比率 与速动比率均分别为0.06、0.06 和0.25，短期偿债能力偏低，主要原因系公司石 牛寨景区部分景点或设施处于建设期，公司向控股公司湖南中惠旅体验式培训产 业有限公司借款，各期借款余额分别为 15,318,427.17 元、51,056,917.83 元、 39,062,146.53 元。如果未来公司不能提前做好资金计划，可能会影响公司正常经 营活动。 中惠旅景区管理股份有限公司公开转让说明书 目录 声明2 重大事项提示3 目录5 第一节 基本情况8 一、公司基本情况8 二、股票挂牌情况8 三、公司股东情况 10 四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况 11 五、历次股本变化及重大资产重组情况 13 六、公司董事、监事、高级管理人员