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起草 教育部文件 证监会核准发行 11月30日 10月20日 5月30日 14年4月 聘请会计师、律师 10月10日 7月20日 注1：上述时间指该日之前完成。 2：上述时间表是以2011年12月31日完成资产重组、2012年12月31日为业务整合基准日、2013 年6 月30日为申报基准日，2013年9月向证监会申报的前提下制定。 3：上述工作能否按时完成收到教育部方案审批、财务审计和中国证监会的审核速度、股票市场走 势情况等因素的影响，可能需要根据具体情况进行调整。 4： 证监会审核政策、审核速度时时变化，拟上市公司应该及时把握住机会，早日上市成功，利用 募集资金及资本市场的平台，提升自身的综合实力，快速做大做强。 制作 重组文件 6月20日 启动重组 （公告） AB通讯工商注册 12年11月 证监会 申报 13年9月 资产重组规划日程表 重组可性论证 5月26日 召开 股东会 确定上市总体计划 教育部 批复 12月31日 （上市前 设立） 董事会 总裁 ？ 人力资源部 ？ 财务部 战略规划部 ？ 行政法务部 ？ 证券部 股东大会 监事会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会 审计委员会 董事会秘书 四 、重组完成后拟上市企业组织机构设计 重组后股权结构图  注：重组后，相关岗位人员总体保持不变。 JL吉信 培训中心 自然人A AB通信（设计院）（6000万股） 控股30% 控股100% 自然人B CC控股 控股35% 长邮通信 五、 重组完成后财务状况预测 1.资产负债情况 2.利润情况 3.现金流状况 注：重组后财务状况评述以目前审计报告为准，不包括已发生但未入账之任何财务信息，重组时须重新确认。 虚拟合并资产负债表（单位：元） 资 产 2010年12月31日 2009年12月31日 流动资产合计 120,860,053.43 121,293,557.92 非流动资产合计 41,049,864.63 20,471,599.68 资产总计 161,909,918.06 141,765,157.60 　 　 　 负债合计 81,936,666.16 87,584,738.88 所有者权益： - - 股本 25,000,000.00 25,000,000.00 资本公积 4,857,985.22 462,448.69 盈余公积 5,723,906.53 3,821,286.70 未分配利润 44,391,360.15 24,896,683.33 所有者权益合计 79,973,251.90 54,180,418.72 　 　 　 负债和所有者权益总计 161,909,918.06 141,765,157.60 虚拟合并利润表（单位：元） 项 目 2010年度 2009年度 营业收入 287,807,715.53 226,108,343.03 　 　 　 营业利润 42,081,080.30 29,500,570.94 　 　 　 利润总额 41,839,209.35 28,860,302.29 减：所得税费用 8,546,376.17 6,403,780.84 　 　 　 净利润 33,292,833.18 22,456,521.45 　 　 　 每股收益 1.33 0.90 　 　 　 综合收益总额 33,292,833.18 22,456,521.45 虚拟合并现金流量表（单位：元） 项 目 2010年度 2009年度 一、经营活动产生的现金流量： 　 　 经营活动现金流入小计 256,994,697.08 221,349,952.52 　　经营活动现金流出小计 252,219,328.30