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三角轮胎股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2017-028
三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司
委托理财金额:人民币40,000 万元整
委托理财投资类型:保证收益型 (保证本金安全)
委托理财期限:不超过12 个月
根据三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年6 月26 日2016 年
年度股东大会决议,在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基
础上,授权公司董事长在28 亿元额度范围内(其中募集资金16 亿元、自有资金
12 亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型
理财产品,产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。
上述授权的有效期自 2017 年 6 月26 日起至下次股东大会通过新的授权议案时
止。具体内容详见公司于2017 年6 月27 日发布的公告(公告编号:2017-025)。
一、前次理财产品到期赎回情况
公司按照2016 年9 月28 日与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份
有限公司理财产品总协议书》《中银保本理财-人民币按期开放产品说明书》《中
银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,使用暂时闲置募集资金人民
币45,000 万元购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。该产品为保证
收益型,预期年化收益率为2.8%,产品投资周期自2016 年9 月28 日至2017 年
1
6 月30 日,具体情况详见公司2016 年9 月29 日发布的公告(公告编号:
2016-009)。
2017 年6 月30 日该理财产品到期,取得收益9,493,150.68 元,本金及收
益已于6 月30 日返还到公司募集资金账户。
二、本次购买理财产品情况
2017 年6 月30 日,公司使用暂时闲置募集资金人民币40,000 万元,继续购
买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。理财产
品说明书主要内容如下:
(1)产品类型:保证收益型 (保证本金安全)
(2 )产品存续期限:无固定存续期限
(3 )收益率:3.90% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)
(4 )委托理财期限:2017年6月30 日至2018年1月4 日
(5 )理财收益支付和理财本金返还:本理财产品提前终止或被投资者赎回
时,中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本
金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
(6 )约定开放日:2018年1月4 日
(7 )产品投资范围、投资种类
投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期
存单(NCD )、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证
券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、
非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金
公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低
风险高流动性的金融资产。
三、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证收益型理财产品,风险较低,但受金融
市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用
风险、提前终止风险、政策风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益
率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2
四、独立董事意见
公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议通过的 《关于公司
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