资金主管岗位工作手册2011.7.doca..doc

四川家福来集团 岗位工作手册 岗位: 资金主管 文件编号 JFL-RZB-CWZX-03 生效日期 2011年7月1日 版本版次 2011年第1版 编写部门/组织 财务中心 编写人 张木兰 签字 日期 审核部门/组织 主审人 签字 日期 批准部门/组织 批准人 签字 日期 本文件版权属四川家福来集团所有，未经允许不得复制 一、 岗位设置分析 （一）岗位价值描述 1、基于内外资金运作及分析，通过内部资金调度、外部融资等方式，实现资金合理配置，满足公司资金需求。 2、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。 3、行使对总部及全资、控股子公司资金的监督与管理及资金考核权。 4、分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。 （二）岗位属性 集团核心岗位。 （三）岗位内外关系图 二、岗位素质模型 （一）任职资格或条件 个性特征：诚实、正直、热情、耐心、办事严谨、坚持原则、有大局观、抗压能力强。 性别要求：男女不限。 教育程度：专科以上文化程度，中文、人力资源管理、行政类优先。 年龄：26-55岁，新招聘或培养对象年龄应在30岁以下。 工作经验：具有3年以上企业财务资金管理工作经验。 知识技能：有较强的书面和口头表达能力；了解行业动态信息；能运用管理工具。 适应力：能适应公司的企业文化，能担负公司资金使用管理的重任。 判断力：能判断资金使用过程中的变化及发展。能对资金管理工作提出合理的建议。 体力：身体健康，反应敏捷。 仪表及谈吐：良好的仪态，按公司统一着装，用语礼貌。 人际交往能力： 具有亲和力，较强的沟通协调能力。 语言表达能力：吐词清楚，有一定的逻辑思维能力。 （二）能力类（岗位任职能力） 岗位胜任能力 项目 理想 状态 任职 标准 占比% 项目 理想 状态 任职 标准 占比% 专业知识 资金管理 10 9 40 组织策划能力 10 8 8 企业管理 内外沟通协调能力 10 8 7 培训技能 所属行业专业能力 10 6 7 资金分析能力 10 9 10 信息获取及决策能力 10 7 6 执行能力 10 6 9 逻辑思维能力 10 7 3 职业规划与辅导能力 10 8 8 环境适应能力 10 7 2 说明 年度考评分值/模型标准分值=能力胜任度 三、岗位职业发展 （一）可晋升职位 资金部长 （二）可轮岗职位 财务核算主管。 （三）个人能力发展规划 1、加强学习，找出差距，不断提高。 2、方式：岗位培训及自学为主。参加一年一度的继续教育培训。 四、岗位工作内容和责权 （一）岗位责任 一、负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。 二、随时提出资金回笼要求。 三、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。 四、配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。 五、协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。 六：对门店收银业务工作进行指导监督 七：、 按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚。 （二）工作内容、管理频度、权限及作业程序 类别 工作范围 管理频次 权限 作业程序 资金管理规划 编制、修订年度资金管控计划。 年度 协助 财务计划 定期向财务部长提供资产、存货、货币资金分析报告及建议 年度 协助 职责要求　 岗位责任 负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。 日常 负责 职责要求 随时提出资金回笼要求。 日常 负责 职责要求 监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。 日常 组织 职责要求 配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。 年度 配合 职责要求 协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。 年度 协助 职责要求 对门店收银业务工作进行指导监督 日常 协助 职责要求 按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚 日常