关于基金申购和赎回的费用计算.docVIP

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2017-07-24 发布于浙江
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关于基金申购和赎回的费用计算.doc

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关于基金申购和赎回的费用计算

关于基金申购和赎回的费用计算《投资规划》中第六讲《资产配置与绩效评估》PPT67页关于基金申购、赎回的费用计算，读上去很饶口，看上去也不养眼，而且，计算起来也很不方便，其实整理一下，很容易的，我不明白写课件的老师为什么也要写成现在这个样子。我整理了一下，感觉这样更好理解，更方便记忆： 1、申购份额的计算：前端申购费用：申购份额＝申购金额/（1＋申购费率）×申购当日基金单位净值后端申购费用：申购份额＝申购金额/T日基金份额净值 2、赎回金额的计算：前端申购费用已交，赎回金额的计算：赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值×（1—赎回费率）申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法：赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值×（1—赎回费率）—赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率＝赎回份额×（T日基金份额净值—申购日基金份额净值）×（1—赎回费率—后端申购费率） =赎回份额×（基金赎回日与申购日的净值差）×（1—赎回费率—后端申购费率）