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关于海南希源生态农业股份有限公司挂 牌申请文件第一次反馈意见的回复 主办券商 二〇一七年一月 关于海南希源生态农业股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复 关于海南希源生态农业股份有限公司挂牌申请文件第 一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵司2016 年 12 月22 日出具的 《关于海南希源生态农业股 份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“第一次《反 馈意见》”）的内容要求，我公司组织拟挂牌公司、会计师事务所、 律师事务所对贵司提出的第一次 《反馈意见》进行了认真核查和进一 步调查，已逐条落实。现将第一次 《反馈意见》的落实情况逐条报告 如下： （本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同 含义，“项目小组”专指安信证券中小企业融资部 “希源农业”项目 组） 1 关于海南希源生态农业股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复 一、公司特殊问题 1、公司的长期待摊费用中的基地管护费期末余额较大。请公司补充披露基 地管护费的核算内容，计入长期待摊费用的合理性及依据。请主办券商及会计 师核查上述业务会计核算的规范性，并对其是否符合《企业会计准则》的相关 要求发表意见。 【公司回复】： 公司已在公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、公司主要资产情况” 之“（九）长期待摊费用”中披露或补充披露如下内容： 1、长期待摊费用情况 2016 年6 月30 日 货币单位：元 本期增加 其他减 项目 期初余额 本期摊销额 期末余额 额 少额 千家镇基地管护费 1,453,347.15 - 161,483.02 - 1,291,864.13 茅坡村基地管护费 1,056,920.14 - 126,830.42 - 930,089.72 梅山镇基地管护费 3,958,713.69 - 439,857.08 - 3,518,856.61 高峰中学基地管护 费 624,023.01 - 312,011.51 - 312,011.50 警备区基地管护费 6,183,727.34 - 862,845.68 - 5,320,881.66 合计 13,276,731.33 - 1,903,027.71 - 11,373,703.62 （续上表） 2015 年12 月31 日 货币单位：元 项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 千家镇基地管护费 1,380,157.38 234,672.79 161,483.02 - 1,453,347.15 茅坡村基地管护费 1,101,137.51 167,166.66 211,384.03 - 1,056,920.14 2 关于海南希源生态农业股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复 项目 期初余额 本期