2016年年度报告摘要 - 金牛理财网.doc

招商核心价值混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月31日 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。217009 交易代码 217009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月30日 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,146,970,418.85份300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价（总值）指数收益率*35%0755－83196666010 电子邮箱 cmf@ custody@ 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年-121,257,390.46 1,003,150,706.70 433,501,869.68 本期利润 -282,020,028.69 1,028,934,099.49 271,605,725.26 加权平均基金份额本期利润 -0.2215 0.5863 0.0792 本期基金份额净值增长率 -17.34% 39.30% 10.90% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末0.0594 0.2817 -0.0799 期末基金资产净值 1,215,133,397.51 1,683,231,011.75 2,601,950,488.79 期末基金份额净值 1.0594 1.2817 0.9201 注：1、 基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.09% 0.76% 0.29% 0.49% -5.38% 0.27% 过去六个月 -1.73% 0.85% 2.91% 0.51% -4.64% 0.34% 过去一年 -17.34% 1.70% -7.36% 0.91% -9.98% 0.79% 过去三年 27.68% 1.78% 32.73% 1.16% -5.05% 0.62% 过去五年 36.27% 1.59% 35.42% 1.06% 0.85% 0.53% 自基金合同生效起至今 17.75% 1.66% 36.38% 1.23% -18.63% 0.43% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 截至2016年12月31日，本基金管理人共管理116只基金，公募基金管理规模快速增长。截至2016年底，公募基金管理规模为3455亿元，行业排名第9，