北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金.PDFVIP

北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿） 北京中长石基信息技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 为壮大公司资本实力，有效满足公司经营规模扩大带来的新增流动资金需 求，基于与淘宝（中国）软件以及阿里巴巴开展业务合作以及自身战略转型的需 要，公司计划将本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，用于补充日常 流动资金，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作，与淘宝（中国）软件 在餐饮领域开展业务合作，以及与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作 等。 二、本次募集资金的可行性分析 （一）补充日常流动资金 未来三年，公司因经营规模扩大、营业收入增加需新增的日常流动资金规模 为99,058.89 万元，拟将本次募集资金中的98,887.93 万元用于补充日常流动资 金。 近几年，公司主营业务呈稳定发展趋势，通过进一步完善和加强控股子公司 管理，改进内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，公司总体业务稳 步发展，流动资金需求量也不断增加，公司需要借助强大的资本实力以达到扩张 现有优势业务经营规模的目的。 在酒店信息管理系统业务领域，公司全面整合了酒店前台管理系统（PMS）、 酒店餐饮信息管理系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统 （CRS、LPS、CRM、PGS 等），使其融合为功能完整覆盖、技术全面领先的 石基数字酒店整体解决方案（IP Hotel）。公司拥有超过6,000 家从高星级到低星 级直至经济型连锁的酒店客户，其中国内（未含港、澳、台地区）五星级酒店的 市场占有率达到90% 。 1 北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿） 在餐饮信息管理系统业务领域，公司通过有效整合Micros、Infrasys、正品 贵德三大品牌，现已拥有包括星巴克、永和大王等在内的超过 10,000 家餐饮用 户；在畅联业务领域，已经连接超过 20 个国内外主要预订渠道和超过 10,000 家国内外酒店，2014 年度有效直连产量达到190 万间夜；在零售业务领域，截 至2014 年底，石基信息控股的思迅软件拥有的包括连锁超市、便利店、百货、 购物中心、连锁品牌专卖店等零售客户数量超过二十万家；在支付业务领域，公 司自主开发的PGS/SOFTPOS 已经成功被包括中国工商银行、中国建设银行、 中国农业银行、中国银行、交通银行在内的多家银行采用。 完成对中电器件的收购后，公司计划将中电器件打造成给广大系统集成商、 软件开发商和软硬件服务商提供一站式软硬件信息产品和服务采购的供应平台。 公司将利用中电器件自身的产品拓展能力开拓酒店、餐饮、零售等整个消费行业 信息化所需要的新产品代理，使得公司可供交易的产品种类数量大规模增长。由 于当前相关行业专业人才匮乏、销售队伍刚刚组建，新增产品代理业务处于前期 投入期，为了及时抢占市场，前期也需要相应投入一定流动资金。 根据公司2015 年-2017 年发展规划以及相关测算，未来三年因经营规模扩 大、营业收入增加需新增的日常流动资金规模为99,058.89 万元，具体测算过程 如下： 按照销售百分比法，日常营流动测算公式如下： 日常流动资金需求额=预测期末资金占用额-基期流动资金占用额； 流动资金占用额=经营资产-经营负债，其中：经营资产=应收票据+应收账款 +预付账款+存货；经营负债=应付票据+应付账款+预收账款； 预测期各经营资产、负债=当期预测营业收入*各项目预测销售百分比。 具体测算过程如下： 1、营业收入假设 公司2014 年审计报告显示2014 年度公司营业收入为218,607.21 万元，以 公司 2014 年度的营业收入为基础，预测未来三年的营业收入情况。公司 2014 年营业收入增长率为99.72% 。未来三年，一方面公司计划与阿里巴巴在酒店、 2 北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿） 餐饮、零售、支付等领域开展深度