中航航空电子系统股份有限公司截至2017年3月31日止.PDFVIP

中航航空电子系统股份有限公司 截至 2017 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中航航空电子系统股份有限公司 截至2017年3月31日止 前次募集资金使用情况报告 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2012 年10月募集的人民币普通股资金截至2017年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募 集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准 中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]818 号），本公 司采用向特定投资者非公开发行（以下简称“网下发行”）的方式发行 38,483,900 股人 民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.15 元。截止 2012 年 10 月 16 日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00 元，扣除 发行费用后实际募集资金净额人民币 621,198,885.00 元，于 2012 年10 月 12 日汇入本公 司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“建设银行”）开立的 11001045100059610925账号。 上述募集资金净额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中瑞岳 华验字[2012]第 0291 号验资报告予以验证。 经过本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额 做了相应的调减，将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为：人民币 220,000,000.00 元用于航电系统研发中心项目，人民币 401,198,885.00 元用于补充本公 司流动资金。 截至2017年3月31日止，本公司募集资金余额为207,105,874.80元（含存款利息）， 分别存放于本公司以下专用账户： 1 中航航空电子系统股份有限公司 截至 2017 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 户名 开户行 账号 募集资金余额（元） 中航航空电子系 中信银行股份有限公 711321082100001081 5,184,819.62 统股份有限公司 司北京望京支行 中航航空电子系 中国建设银行股份有 11001045100059610925 201,921,055.18 统股份有限公司 限公司北京三元支行 合计 207,105,874.80 2 中航航空电子系统股份有限公司 截至 2017 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元