存放与实际使用情况的专项报告.PDFVIP

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2016-028 新疆天润乳业股份有限公司关于2016 年上半年募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2015] 1765 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股，每股 发行价格 28.30 元，募集资金总额人民币 87,999,982.00 元，扣除各项发行费用的募 集资金净额为人民币 74,348,331.10 元。上述资金截至 2015 年 8 月 21 日已到位，业经 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077 号验资报告。 2015 年度公司使用募集资金 50,000,000.00 元，2016 年 1-6 月公司使用募集资金 4,337,500.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 54,337,500.00 元， 公司募集资金账户余额为人民币 21,748,537.97 元 （含利息）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度制定情况 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《新 疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并 于 2014 年 9 月 29 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 （二）募集资金的存储情况 根据《募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下 简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 2015 年 9 月 10 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构长 城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设 立了募集资金专项账户。在使用募集资金时，公司严格按照 《募集资金管理制度》和 《募 集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户的余额如下： 开户行 账号 金额 （元） 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 21,748,537.97 元 注：上述募集资金余额含利息。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目资金使用情况 公司募集资金投资项目的资金使用情况参见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投资金先期投入及置换情况 公司于 2016 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。后公 司以募集资金 2,523,945.00 元置换了截至 2015 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金投 资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构长城证券股份有 限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等规范性文以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。相关公告详见上海证券交易 所网站（）。 （三）募投资金的其他使用情况 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在募投资金的其他使用情况。 四、变更募投资金投资项目的资金使用情况 截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在变更