武汉供电公司2013年度财务工作总结.doc

2013年财务工作总结 2013年，财务资产部认真落实公司“三集五大”整体部署和工作要求，进一步深入财务集约化管理，推行全面预算管理，优化资源配置，加强统一管控，防范经营风险，有效地提高了财务管理水平，推动了公司经营效益的稳步增长，现已全面完成省、市公司下达的经营指标管理任务，各项财务工作成绩显著。 一、2013年财务工作回顾 （一）取得的主要成绩和突出亮点 预算管控能力增强，充分发挥了资源配置作用。 在三集五大变革之初，机构和业务流程发生重大变化，基层单位面临着新的困难和问题，在分管领导的带领下，我部适时分地区、分专业、分业务类别开展调研，及时掌握第一手资料，并发挥预算管控手段，一是增强预算执行力，多场合宣贯今年预算管控提出的新要求，如三公费用开支的要求；办公用品超市化的采购要求等，严格审核把关，确保政策执行到位；二是增强预算统筹性，将基建项目法人管理费、生产准备费纳入全面预算范畴，在全口径收集基层单位及业务部门预算需要的基础上，确保生产经营刚性需求，针对城区配网单位负荷密集、运维标准成本低的问题，采取增核10KV以下运维成本、核定调整系数等办法，解决配网运维成本缺口较大问题，发挥了预算对资源配置的引领和导向作用；三是增强预算规范性，在公司开展的三项费用（外部劳务费、车辆运维费、物业管理费）清理的前提下，结合市价和公司实际，核定合理的车辆运维费用、物业管理费等费用标准，进一步规范了关联交易，减少了资源浪费，促进企业内部和谐稳定。 2、资金集中管理进一步加强，确保各类收入颗粒归仓。 一是清理优化电费银行账户，在不影响电费回收、资金安全的前提下，配合营销部制定实施方案，按照时间节点要求顺利完成了6个银行的销户工作，确保电费资金更加安全、高效归集；二是顺利完成自动推送凭证功能上线，公司5月1日开始支付单据推送凭证功能上线应用，部分制证执行先付款后制证模式，在部内各岗位的通力配合下，该功能上线后经费户对账月末没有出现银行未达账；三是确保各类收入颗粒归仓，通过国网公司“依法治企”检查，积极开展整改，建立了房屋租赁台账，督促房屋租赁收入的回收工作，预计本年房屋租赁收入达到860万，与去年相比房屋租赁收入增长了162%。 3、充分发挥财务稽核作用，提高依法治企管理水平。 一是充分发挥财务稽核作用，有效防范财务风险。增强对日常经济事项的审核力度，将稽核关口固化在资金支付前，定期开展常见问题分析、通报，确保类似问题出现几率大幅减少；加大对重大经济事项、重要业务环节和重点风险隐患的监控力度，提高在线风险监控的效率，会计基础工作质量明显提高，得到省公司肯定，并被列为会计基础工作调研单位；二是组织完成内控建设及实施工作。我部作为内控制度建设及落地的牵头部门，组织公司参与了省内标准流程差异分析、编制内控规范及实施工作，通过组织协调、学习培训、集中办公等方式，确保7个业务部室和10个基层单位按时完成了590个内控标准落地工作，促进各项管理工作更加规范。 4、主动服务生产经营，积极争取税收物价政策 一是积极争取供电服务延伸收费政策。今年继续向武汉市物价局争取政策支持，陪同市物价部门到宜昌、荆州、咸宁等地调研，对相关部门进行走访和信息收集，我部门也多次组织公司各专业部室，与物价部门对收费工作内容、标准多次讨论，据理力争，经过多方努力，供电延伸服务收费政策可望在年底顺利出台。 二是实施“营改增”税收政策后，主动联系用户商讨开票事宜，提高公司用电优质服务质量；针对公司新开展的业务，积极向主管税务机关争取相关优惠政策。 5、提升工程财务管理水平，促进业务末端的规范与效率。 2013年，我部以公司领导提出的“用业务末端的规范促进前端业务的规范与效率”为指导思想，采取多项举措，有效地推动了项目结算管理工作的开展。一是从完善制度着手，制定或配合修订《武汉供电公司新建住宅供电配套工程建设管理实施细则》、《武汉供电公司大修项目结算指引》以及《武汉供电公司建设项目资金管理办法》等制度，推行基建工程标准成本，优化各项工作流程，明确各部门工作职责、移交结算资料及验收审查时限，并对结算资料质量做出具体规定；二是改变传统工作模式，针对过去财务结决算处于业务末端的被动局面，变被动为主动，采取积极措施推动前端部门的结决算工作。积极主动参与到项目管理中，在项目实施前，主动宣贯工程结决算的最新要求、明确结决算节点；在项目实施中，按合同审查及支付进度款，确保工程顺利实施；在项目完工投产后，我部及时清理项目结算成本，对结决算滞后项目，定期通报，督促前端部门完成ERP系统中确认服务、收发货等工作，各类工程的项目结算进度明显加快。 6、加强资产信息规范化管理，确保国有资产保值增值 一是持续强化资产信息规范化管理，巩固了近年来的资产清查成果，实现了资产变动全过程的信息化管理，保证公司资产设备对应率达