盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券2017年付息公告.PDFVIP

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-074 债券代码：122418 债券简称：15盛和债 盛和资源控股股份有限公司 2015年公司债券2017年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日 2017 年8 月4 日  债券付息日 2017 年8 月7 日 盛和资源控股股份有限公司于2015 年8 月5 日发行的2015 年公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2017 年8 月7 日开始支付自2016 年8 月5 日至2017 年8 月4 日期 间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：盛和资源控股股份有限公司2015 年公司债券。 2、债券简称及代码：简称 “15 盛和债”，代码 “122418.SH”。 3、发行主体：盛和资源控股股份有限公司。 4、发行总额：人民币4.5 亿元。 5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资 者回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率4.7%，在债券存续期前3 年固定不变。如公司行 使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2 年票面利率为前3 年票面利率 加调整基点，在其存续期后2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被 回售部分在其存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券 登记机构开立的托管账户记载。 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定来统计债券 持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 10、票面金额：人民币100 元。 11、起息日：本期债券的起息日为发行首日，起息日为2015 年8 月5 日。在本期 债券存续期限内每年的8 月5 日即为该计息年度的起息日。 12、付息日：本期债券的付息日为2016 年至2020 年每年的8 月5 日，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 13、到期日：本期债券的到期日为2020 年8 月5 日。 14、债券上市情况：本期债券于2015 年9 月15 日在上海证券交易所上市。 15、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年 末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年度的付息日前 的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告。 16、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或 部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告之日起的3 个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被 冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接 受发行人上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 17、担保情况：本期债券为无担保债券。 18、信用级别及资信评估机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体 长期信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA。在本期公司债券的存 续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。 2016 年5 月，鹏元资信评估有限公司出具了跟踪评级报告，公司主体长期信用等级 为AA，评级展望负面，本期债券的信用等级为AA （具体详见公司公告临2016-041）。