深交所与中国结算基金盘后业务技术实施方案2009-120深交所与.docVIP

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2017-08-20 发布于天津
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深交所与中国结算基金盘后业务技术实施方案2009-120深交所与.doc

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深交所与中国结算基金盘后业务整体技术方案说明参与人深交所中国结算基金销售人含券商直销银行及其他类特别销售机构分别以法人为单位接入通信系统基金公司及深圳证券通信公司各类参与人使用的编码规则采用目前场外基金销售统一编码规则本系统不再另行制定要强调的一点是接入该系统中的基金销售人必须具有基金代销资格没有销售资格的券商是不能通过本系统申报各种业务的具体操作流程说明如图不同颜色的线表示不同的时序和不同类型的数据流序号表示前后时序关系每日早点前管理人将当日的基金行情数据含净值各类交易状态及各种特殊类业务的单

深交所与中国结算基金盘后业务整体技术方案说明：参与人：深交所，中国结算, 基金销售人（含券商，直销，银行及其他类特别销售机构，分别以法人为单位接入通信系统），基金公司及深圳证券通信公司。各类参与人使用的编码规则采用目前场外基金销售统一编码规则，本系统不再另行制定。要强调的一点是，接入该系统中的基金销售人必须具有基金代销资格，没有销售资格的券商是不能通过本系统申报各种业务的。具体操作流程说明：如图，不同颜色的线表示不同的时序和不同类型的数据流（序号表示前后时序关系）：每日早8：00点前，管理人将当日的基金行情数据（含净值，各类交易状态，及各种特殊类业务的单独控制状态[不受基金状态的控