用友U8账套练习资料.doc

总账练习一 资料 有关账套信息 账套号：707 账套名称：北京承天乐科技股份有限公司（简科：承天乐科技） 启用日期：2004年01月01日 地址：北京海淀区白颐路10号，法定代表人：高吉，邮政编码：100058，联系电话及传真本币名称：人民币（代码：RMB），行业性质：股份制企业（建账时按行业性质预置会计科目）。 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类、无外币核算，存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，科目编码级次：42222，其余采用系统默认值。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数拉均为2。 财务人员及其权限 账套主管——01：亚莹（无口令）：拥有软件操作和管理的所有权限。 会计——02：冰夏（无口令）：拥有总账系统的所有操作权限。 出纳：03：冰南（无口令）：拥有出纳系统的所有操作权限。 要求 在系统管理中设置操作员、建立账套并进行操作员权限设置。 总账练习二 资料 总账系统业务控制参数 凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票管理与资金及往来赤字控制，不能使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。凭证由系统编号。 账簿打位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。 数量小数位和单价小数位为2位，部门、个人、项目按编码方式排序。 编码 结算方式 1 现金结算 2 支票 201 现金支票 202 转账支票 3 其他 凭证类别 3、结算方式 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，1002 付 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转 转账凭证 凭证必无 1001，1002 4、机构设置 职员编号 职员名称 所属部门 101 高吉 综合部 102 亚莹 财务部 103 冰夏 财务部 104 冰南 财务部 105 刘贯 生产部 106 王雨 生产部 107 杜玉 生产部 108 王姗 市场部 109 王琛 市场部 （1）、部门档案 （2）、职员档案 编号 名称 部门属性 负责人 1 综合部 管理 高吉 2 财务部 财务 亚莹 3 生产部 生产 刘贯 4 市场部 供应及销售 王姗 注：“负责人”栏须等职员档案录入完毕后再填入。 5、供应商分类及供应商档案 编号 名称 简称 分类 001 大连海特公司 海特 01 002 河北九华公司 九华 02 003 杭州亚龙公司 亚龙 03 供应商分类 （2）供应商档案 供应商分类编码 供应商分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 6、客户分类及客户档案 （1）客户分类 （2）客户档案 编号 名称 简称 分类 001 辽宁胜利公司 胜利 01 002 邯郸金辉公司 金辉 02 003 温州宝乐公司 宝乐 03 客户分类编码 客户分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 7、项目档案 项目大类：工程类 项目分类：1、盈利工程类 2、福利工程类 项目目录： 项目编号 项目名称 是否结算 所属分类码 期初余额 1001 苍梧小区 1 100000 1002 兴业小区 1 20000 1003 职工食堂 2 8000 二、要求 启动707账套总账管理系统，设置业务控制参数。 设置凭证类别、结算方式、部门档案、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案及项目档案设置。 总账练习三 资料 1、假设北京承天乐科技股份公司2004年1月总账期初余额表如下： 科目名称 科目编码 辅助账类型 方向 年初余额 现金 1001 指定科目 借 2000 银行存款 1002 指定科目 借 200000 应收票据 1111 客户往来 借 30000 应收账款 1131 客户往来 借 60000 坏账准备 1132 贷 300 其他应收款 1191 个人往来 借 6000 原材料 1211 借 51400 包装物 1221 借 120000 低值易耗品 1231 借 3900 库存商品 1241 借 115000 待摊费用 1301 借 8