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山水文园金海湖投资集团资金支付管理及流程总则
山水文园金海湖投资集团
资金支付管理及流程总则
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
山水文园金海湖投资集团
财务管理中心
为了加强山水文园金海湖投资集团（简称“金海湖集团”）的财务管理工作，统一各单位各部门的资金支出、报销程序及方法，在山水文园投资集团财务制度基础上，特制定本流程。
第一条 资金支付审批基础依据为金海湖集团总裁签批并备案山水文园投资集团财务中心的月度资金计划。资金支付审批的业务依据为各类支出业务要求的相应附件。
第二条 月度资金计划基本流程
第三条 资金支付凭单审批基本流程
1、无特批事项 2、特批事项。特批事项指预算外支付和预算内但附件手续不齐全急需付款的事项。
第四条 业务依据审核
按照山水文园集团及金海湖投资集团有关业务招待费差旅费款支付
第五条12:00）为资金支付时间，其他时间财务中心为内业整理，不办理资金支付，总裁及以上领导特批除外。
山水文园金海湖投资集团 -002-201606
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