二零零九年第二十五期.PDFVIP

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2017-12-24 发布于天津
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二零零九年第二十五期.PDF

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二零零九年第二十五期

二零零九年第二十五期总第二百四十六期（2009 年 6 月 22 日—6 月 26 日）数据 Data Bank 诺安平衡证券投资基金份额净值表（2009.6.22-6.26）日期 6 月 22 日 6 月 23 日 6 月 24 日 6 月 25 日 6 月 26 日净值 0.7250 0.7223 0.7350 0.7335 0.7335 累计净值 2.9850 2.9823 2.9950 2.9935 2.9935 诺安平衡混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004.5.21-2009.6.26）图：诺安平衡混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（04.05.21－09.06.26） 450% 350% 250% 150% 50% -50% 1 7 8 4 0 4 5 -6 -7 -1 5 3 4 0 2 8 8 2 7 4 4 5-2 8-1 -1 2-2 5-38-2 -2 -3 -6 -9 2- 3-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 - - 1 - 1 6 6 6 1 6 9 2 3 6 9 2 3 6 04 0404-105 05- 05-05-1 0 0 0 06- 07- 07- 07-07-108- 08- 08-08-1 09- 09- 业绩比较基准收益率诺安平衡混合诺安平衡证券投资基金排名情况（截至 2009.6.26）晨星排行榜（66 只积极配置型基金）今年以来最近一年设立以来最近两年总回报率（%）排名总回报率（%）总回报率（%）风险评价 34.76 34 8.75 252.54 偏低诺安货币市场基金基金收益表（2009.6.22-6.26）日期 6 月 22 日 6 月 23 日 6 月 24 日 6 月 25 日 6 月 26 日七日年化收益率(%) 2.2910 2.3040 2.3190 2.3950 2.4100 日收益（元/万份） 3.0799 0.2392 0.2470 0.3610 0.2503 诺安股票证券投资基金份额净值表（2009.6.22-6.26）