江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金.PDFVIP

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 2016 年6 月 1 第一节 本次非公开发行募集资金使用计划 为推动江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”、“上 市公司”、“公司”）业务的快速发展，进一步增强公司主营业务的竞争力，并 挖掘新的利润增长点，全面提升公司盈利能力，实现公司发展规划，公司管理层 根据本公司发展需要，拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过 50,000万元人民币。 公司本次非公开发行的募集资金总额不超过50,000.00 万元 （含发行费用）， 扣除发行费用后的净额拟全部用于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资 募集资金拟投入金额 1 新上高效汽轮机及配套发电设备项目 25,000.00 25,000.00 2 小型燃气轮机研发项目 12,000.00 6,000.00 3 秸秆气化发电扩建项目 5,399.00 4,200.00 4 补充流动资金 14,800.00 14,800.00 合计 57,199.00 50,000.00 本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。本次募集资金投资额与项目需要的投资总额之间的缺 口部分由公司将通过自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先 行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。 2 第二节 本次募集资金投资项目的具体情况 一、新上高效汽轮机及配套发电设备项目 （一）项目基本情况 项目名称 新上高效汽轮机及配套发电设备项目 实施主体 金通灵 实施地点 南通市崇川区经济开发区 本项目建设中小件加工车间、总配用房等生产性用房和门卫等辅助用房，并 建设内容 配套建设道路、绿化、停车场、给排水、消防等设施。 建设期 项目建设期2 年 占地面积 项目用地面积14,000 ㎡ 公司自2011 年开始研发小容量高效汽轮机，从2013 年至今，公司先后完成 了7.5MW 次高温次高压背压式汽轮机、30MW 高温超高压再热式汽轮机、15MW 高压中温再热式汽轮机、12MW 高压高温再热式汽轮机、6MW 垃圾发电汽轮机 以及向心透平式汽轮机的设计与开发。本项目生产的高效汽轮机，主要用作发电 用的原动机，也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等，应用于生物 质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、汽机拖动、冷热电三联动等领域，项目建 成投产后将形成年产20 台套高效汽轮机的生产能力。 （二）项目实施的必要性 1、有利于破除我国装备制造业技术瓶颈，满足高端装备制造业的发展需求 目前我国仍处于工业化追赶阶段，高端、关键设备大部分依靠进口，国产装 备国内市场满足度不到60% 。高效汽轮机产品属于电力设备中的关键设备，也是 装备制造业中的高端产品，该市场长期以来被以美国通用电气、日本三菱为首的 外国公司所垄断。本项目生产技术