宝来台湾卓越5基金（香港）.PDF

寶來香港指數基金系列寶來香港指數基金系列 寶來香港指數基金系列寶來香港指數基金系列 基金說明書基金說明書 基金說明書基金說明書 寶來台灣卓越寶來台灣卓越 50 基金基金 (香港香港 ) 寶來台灣卓越寶來台灣卓越 基金基金 香港香港 股份代號股份代號 : 3002 股份代號股份代號 二零一一年六月二零一一年六月二十五日二十五日 二零一一年六月二零一一年六月二十五日二十五日 香港交易及結算所有限公司 、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本基 金說明書的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本基金說明書全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。本信託及各子基金乃經香港證券及期貨事務監察委員會 （「證監會 」）認可的一項集體投資計劃 。證監會認可不等如對本信託及子基金作出推 介或認許 ，亦不是對本信託及子基 金的商業利弊或表現作出保證 ，更不代表本信託及子基金適合所有投資者 ，或認許本信託及子基金適合任何 個別投資者或 任何類別的投資者 。 目錄目錄 目錄目錄 初步資料 1 聯繫資料 3 釋義 4 有關本信託的資料 10 1. 投資目標及政策 10 2. 投資及借貸限制 10 3. 分派政策 112 4. 子基金的估值及單位價格 13 5. 主信託的主要營運商 15 6. 費用及開支 20 7. 在聯交所的交易 21 8. 認購單位 22 9. 贖回單位 25 10. 風險因素 29 11. 稅項 36 12. 一般資料 36 附錄一 41 第一部分 － 寶來台灣卓越 50 基金 (香港 ) 41 1. 主要資料 41 2. 交易所上市及買賣 42 3. 投資目標及政策 42 4. 相關指數 43 5. 徵費及開支 45 6. 估值時點 48 7. 基礎貨幣 48