日常报销费用说明.docVIP

日常报销费用报销简单说明 配送部的桥路费、发/退货运输费，车辆加油费，车辆修理费（必须由邹东村签名）； 各个部门人员电话费（需向人力资源部在每月29日提供电话费汇总表）、人员出差的差旅费、部门招待费、客户招待费 人力资源部的采购物品报销费、专利费、证件年审费、公司清洁费、其他杂费、行政部的饭堂采购报销费、 机电部设备的修理费，设备工具费、器具费、 1---4点是由XXX负责、 费用报销流程： 报销人填写《费用报销单》→→部门负责人确认签名→→总经办审批（金额≤5000元）以下，总经理批准(金额≥5000元)以上→→财务部报销 参考文件《BB2012HR012》名称：出差报销管理制度 第二事业筹建小姐、第三事业筹建小组的全部费用、采购费 第5点 由XXX全部负责。报销流程附表 6、采购部全部物品（原料、配件）的报销单据 第6点 由XXX全部负责。 采购报销单的提供的附件： 订单合同或采购合同、 送货单 本公司入库单（必须是品管部、仓管的人员签名） 正式增值专用发票，后补发票的需注明具体时间补回。 采购报销流程： 采购部填写《费用报销单》→→部门负责人确认签名→→物控中心负责人签名→→财务部审核→→总经理批准→→财务部报销 毎份采购报销单都必须核对ERP系统，检查是否已入库，入库名称、数量、金额是否准确。 1—6项单据核对无误→→财务部负责人签名→→总经办签名（按分类）→→总经理签名→→财务部报销 7、固定资产、客户的广告费、除了1---6项的费用外全部由财务部负责人跟踪。 参考文件：《QSP05》生产设备控制程序 A、办公用固定资产流程： 使用部门申请填写《物资需求清单》→→部门负责人审核→→总经办审批→→总经理批准→→人力资源部购买. B、生产设备固定资产流程： 使用部门申请填写《请示报告》→→部门负责人审核→→总经理批准→→采购部购买. 8、其他特殊费用特殊处理。 财务部