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蒙牛10年--12年现金流量表分析.ppt 22页

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Your company slogan 蒙牛 现金流量分析 蒙牛 第二组组员: 蒙牛的企业生命周期 创业期:1999年——2001年(1999年发展镇街道经济先进企业,2000年公益广告宣传,2002年度呼和浩特市工业经济快速发展特别贡献奖,) 成长期:2002年——2004年(2003年蒙牛打出“举起你的右手为,为中国喝彩”的广告词.) 成熟期:2005年——2007年(2?00?5?年由蒙牛与湖南卫视联合打造的“蒙牛酸酸乳超级女声”青春女孩秀取得非凡成功。) 衰退期:2008年——2009年(2?009?年?2?月?12??日石家庄市中级人民法院因三鹿婴幼儿奶粉中三聚氰胺含量超标导致婴幼儿患?“肾结石”而宣判三鹿集团破产。据蒙牛?2008?年年报显示,2008?年亏损?9.486?亿元,超过其?2?00?7?年全年利润) 创业期:2010年——今(2009?年?4?月20日,由蒙牛、NBA(?中国公司)和山东卫视共同打造?《蒙牛N?BA?终极篮徒》在京启动。2011-2012年度中国冷链产业“金链奖”年度企业,2013年(第四届)中国食品安全高层对话论坛“网民最信赖的食品品牌”) 项目 2010 2011 2012 一,经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入 2,625,739 2,762,924 2,325,787 经营活动现金流出 140,622 242,867 318,891 经营活动产生的现金流量净额 2,485,117 2,520,057 2,006,896 二,投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入 110,149 978,522 2,861,161 投资活动现金流出 2,314,617 2,623,542 6100343 投资活动产生的现金流量净额 2,204,468 1,645,020 3,239,182 三,筹资活动产生的现金流量 融资活动现金流入 276,193 987,295 715,517 融资活动现金流出 671,774 1,463,660 897,013 筹资活动产生的现金流量净额 395,581 238,187 181,496 四,汇率变动对现金的影响 96,437 52,233 2200 五,现金及现金等价物净增加额 114,932 636,850 1,413,782 现金流量表 一般分析 经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 融资活动产生的现金流量 年份 2010 经营活动产生 现金流量所占比例 48.87% 投资活动产生 现金流量所占比例 43.35% 融资活动产生 现金流量所占比例 7.78% 垂直分析 2011年蒙牛经营活动现金流入大于现金流出,说明企业仍有利 项目 2012年 现金流入所占比例 现金流出所占比例 一、经营活动产生的现金流量       经营活动现金流入 3,076,478 44.90%   经营活动现金流出 1,069,582   12.94% 经营活动产生的现金流量净额 2,006,896     二、投资活动产生的现金流量       投资活动现金流入 3,059,111 44.65%   投资活动现金流出 6,298,293   76.21% 投资活动产生的现金流量净额 (3,239,182)     三、筹资活动产生的现金流量       融资活动现金流入 715,517 10.45%   融资活动现金流出 897,013   10.85% 筹资活动产生的现金流量净额 (181,496)     现金流入总额: 6,851,106 100.00%   现金流出总额: 8,264,888   100% 2012年初,蒙牛专门成立了富源牧业 公司,全面加强自有牧场的建设和实 施。另外,蒙牛参与建设的合作牧场 达2000多家。 水平分析 水平分析 2011年增减额 2011年增减率 2012年增减额 2012年增减率 经营活动现金流入 255219 6.47% -1128858 -26.84% 经营活动现金流出 220279 15.04% -615697 -36.53% 经营活动产生的现金流量净额 34940 1.41% -513161 -20.36% 投资活动现金流入 868373 788.36% 2080589 212.63% 投资活动现金流出 308925 13.35% 3674751 140.07% 投资活动产生的现金流量净额 559448 -25.38% -1594162 96.91% 融资活动现金流入 711102 257.47% -271778 -27.53% 融资活动现金流出 553708 82.42% -3

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