数控加工中心及数控车床制造项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 第一节 概 述 1 第二节 可行性研究报告编制单位 2 第三节 研究工作的依据与范围 2 第四节 可行性研究设计原则及指导思想 3 第五节 项目概要 4 第六节 存在问题及建议 6 第二章 项目建设的背景和必要性 7 第一节 项目建设的背景 7 第二节 项目提出的必要性 13 第三章 市场预测和产品方案 18 第一节 市场预测 18 第二节 市场营销方案 29 第三节 生产规模和产品方案 32 第四章 厂址地点和建设条件 34 第一节 ##高新区概况 34 第二节 厂址选择及建设条件 37 第五章 工程技术方案 40 第一节 项目建设内容 40 第二节 生产技术方案 40 第三节 土建工程方案 44 第六章 总图运输及主要原材料供应 48 第一节 总平面布置及运输 48 第二节 主要原材料及供应 49 第七章 公用工程 54 第八章 环境保护、消防、节能、劳动安全卫生措施 57 第一节 环境保护措施 57 第二节 消防安全防护措施 61 第三节 节能措施 63 第四节 劳动安全卫生 69 第九章 生产组织、企业组织、劳动定员和人员培训 73 第一节 生产组织 73 第二节 企业组织 73 第三节 劳动定员及工资 74 第四节 人员培训 74 第十章 项目实施计划 76 第十一章 招标方案 77 第一节 投标招标的基本原则 77 第二节 招标 77 第十二章 投资估算与资金筹措 80 第一节 估算依据 80 第二节 估算范围 80 第三节 固定资产投资估算额及构成分析 81 第四节 总投资估算 82 第五节 资金筹措 82 第十三章 财务评价 83 第一节 财务评价 83 第二节 财务评价小结 85 第十四章 风险分析 87 第一节 项目可能存在的风险分析 87 第二节 项目风险分析结论 88 第十五章 结论和建议 89 附图：1、项目平面布置图 附表： 1、《固定资产折旧费估算表》（附表1） 2、《总成本费用估算表》（附表2） 3、《营业收入、税金及附加和增值税估算表》（附表3） 4、《工资及福利估算表》（附表4） 5、《外购原材料费用估算表》（附表5） 6、《燃料动力费用估算表》（附表6） 7、《借款还本付息计划表》（附表7） 8、《建设期利息估算表》（附表8） 第一章 总 论 第一节 概述 一、项目名称 数控加工中心及数控车床制造项目姓名：四、拟建地址 、第二节 研究编制单位 编制单位名称：工程咨询资格证书编号：资格等级：发证机关：国家发展与改革委员会 第三节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 1、编制本项目可行性研究报告的委托合同； 2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》； 4、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划； 5、国家、省、市有关行业管理部门提供的项目相关证明； 6、国家、省、市有关政策、法规、规划； 7、现行有关技术规范、标准； 8、建设单位提供的相关基础资料。 二、研究工作的范围 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究； 4、对项目总图运输、工艺、公用设施等技术方案的研究； 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、确定项目实施进度及劳动定员； 7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，提出财务评价结论； 8、提出本项目的可行性研究工作结论。 第四节 可行性研究设计原则及指导思想 第五节 主要产品工程规模项目新建生产车间座，新设备台（套）建成 三、厂址选择建设工期个月工程投资及资金筹措方案项目总投资万元，投资万元，设备投资万元，、项目主要经济技术指标 1 生产规模 1.1 数控加工中心 台/年 200 1.2 数控车床 台/年 500 2 总投资 万元 13500 2.1 固定资产投资 万元 12840 2.2 流动资金（铺底） 万元 660 3 劳动定员 人 196 3.1 管理、技术及服务人员 人 36 3.2 生产工人 人 160 4 全年生产天数 天 300 5 能源动力等消耗 5.1 电 万度/a 120 5.2 水 m3/a 2940 6 本项目占地面积 亩 60 约39960平方米 7 年销售收入 万元 33000 8 所得税金 万元/年 正常年 利总额 万元/年 正常年 税后利润 万元/年 正常年 11投