宁夏中银绒业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告本公司.pdfVIP

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-118 宁夏中银绒业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “本公司”） 于 2014 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投资 业务中的汇率风险，公司及控股子公司拟于 2015 年 1 月至 2015 年 12 月期间开展累计金额不超过 30,000 万美元的外汇套期保值业务， 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司新项目的陆续建成投产，产能和销售将不断攀升，国际 贸易业务量不断增加，国际投资步伐也不断加快，使得公司外汇收支 敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不 利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司整体业绩的影响。 二、外汇套期保值业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投资业务 需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业 1 务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔 金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币 的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金 额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、日元等。 四、业务期间、业务规模及投入资金 根据公司实际业务发展情况，预计自 2015 年 1 月至 2015 年 12 月，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 30,000 万美元。本项业务 自董事会审议通过之日起生效。如果实际 操作过程中的总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。 开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的 协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使 用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同 银行签订的具体协议确定。 五、外汇套期保值业务的风险 外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但 2 也可能存在如下风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结 售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较 高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等 的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期 交割而产生损失。 4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付 款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司 收付款预测不准，导致交割风险。 六、公司采取的风险控制措施 1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率 风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约 时严格按照公司进出口业务外汇收支 （含国际投资）的预测金额进行 交易。 2、公司制定了 《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保 值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离