2012年三季度季度吉水收费所预算执行.docVIP

2012年第四季度吉水收费所预算执行 情况分析报告 自公司下达预算指标后，我所严格按照公司预算指标认真执行，加强监控，为较好完成全年预算执行情况打好坚实基础。现将上半年预算执行情况分析报告如下： 养护经费执行情况。 2012年三季度年吉水收费所养护经费预算金额为257，805元,其中168,003元为每月定额养护经费,89，802为路段边沟、涵洞、中央分隔带以及互通杂草清理人工费用,实际发生金额为178，584.10元,节余79，220.90元,完成全年预算63.81%.主要因素是,第一，我所站养护室人员加强学习专业技术，掌握了更好的养护技术，同时技术员不断的在以往工作中找寻补助，力求改进和更新，提出了很多路段养护的新举措，例如:集中养护、分段养护、分时段养护，合理利用资源加大养护力度，同时节约养护成本，其次，所领导和分管领导亲力亲为和养护人员和技术员一起上路掌握第一手情况，对养护成本的降低起到了很大的作用，第二，养护经费的节余由于几项小修和劳务费还未支付，主要是路段养护的除草,边沟的清淤等等,同时在第四季度,由于各种情况路段清理会比前三个季度更多,主要原因是第四季度检查会非常多,国家、省市领导经过会比前三个季度多，所以第四季度的养护成本会比前三个季度增大很多。 征费业务成本执行情况。 2012年三季度，征费业务成本预算为453，953.36元,实际使用409，021.28元,节余44，932.08元.完成全年预算的70.38%.具体节余情况如下表: 经费预算科目 定额数 实际使用金额 超支（节余-） 备注 办公费 36,855 48,691.2 11,836 　 水电费 134,668 121,549.08 -13,118.92 　 通讯费 22,500 9,986.50 -12,514 　 会议费 0 2,850 公司统一拨付　 交通差旅费 0 2,824 公司统一拨付　 车辆使用费 84,416 72,897.80 -11518.2 　 业务招待费 36,000 35,860 -148 　 党团费用 22,500 18,539.90 -3960.1 　 综合援助费 29,250 7680 -21,570 　 工资及补助工资 54,000 32,020 -21980 　 调剂经费 18185.76 27,875.5 9689.74 　 合计 438,375 380,773.98 -38255.5 　 上表是我所上半年征费业务成本预算使用的实际情况,下面针对具体的单项成本完成预算和如何科学的降低成本做一个说明： 1，办公用品：预算金额为36,855元,实际使用为48,691.2元,超预算11,836元,完成全年预算99.08%,超支主要原因是因为所站一年三节的开支比较大,办公用品费用项目中包括了以前的低值易耗品项目,在三个季度的使用过程中春节、端午、中秋这三个节日购买所站使用的物品相对比较多，同时进入2012年后，所站的一些办公设备年久失修，而且又经历了一场大的风灾，所办公用品及一些小型的用品都需要更换，这也是直接导致所站办公经费超支的主要原因，第三，所站目前会议费和差旅费没有，所站随时都要准备一些接待的用品，除接待用餐外，虽然单笔金额都非常小，但是一年积累下来金额也有一定数额。 2，水电费：预算金额为134,668元,实际使用为121,549.08元,预算内节余13,118.92元,完成全年预算67.6%。水电费的使用一直是我所控制的重点之一，吉水收费所针对水电费从2003年开通起到至今水电费一直都控制的非常好，针对岗亭、办公楼、宿舍楼等用电量都做出了很详细的核算标准，而且由于每年的用电设备和用电设备的老化增加用电量的情况，在上半年已经针对所站的用电量明细说明的很详细了，其中已经考虑到正常节假日、工作时间、休息时间、季节性用电，上表已经精确到了每台用电设备的功率、每天用电时间以及一个月要用几天等等，所站针对测算对所生产性用电，办公用电和生活用电做出了明确的规定，第一，全面保证岗亭的生产性用电的前提下，规定空调的使用条件以及时间，第二，严格控制办公室使用空调的规定。第三，在保证正常的职工生活用电的前提下，针对上表的功率再次核算了每间房间的用电量，核定了宿舍楼每间房间春秋用电定额和冬夏季用电定额，吉水收费所在2012年三个季度电费完成了全面预算的67.6%。，节余了1万余元。但是从数据上看，由于上半年所站水电费节余1万余元在第三个季度还是1万余元，证明第三季度的水电费使用基本和预算平衡；其次，依然建议按照规模同类所站用电量来制定我所水电费定额,如果预算计划不能进一步调整,为了确保生产用电,所站也只能压缩职工的生活用电和办公用电，以上观点是上个季度所站提出的，因为目前一年已经过去四分之三了，我所